Phương pháp sử dụng Pivot Point trong đầu tư

Đối với một nhà đầu từ thì việc phán đoán xu hướng thị trường đúng hay sai sẽ quyết định phần lớn tới hiệu quả kinh doanh. Ngoài việc phán đoán xu hướng thì xác định điểm vào lệnh là điều kiện có tính chất quyết định để đảm bảo một giao dịch sẽ có lợi nhuận hay thua lỗ, nhiều hay ít.

Có nhiều phương pháp khác nhau để xác định xu hướng cũng như xác định điểm vào. Thông thường nhất thì các nhà đầu tư xác định các điểm vào theo cách thủ công hoặc tự động, mỗi phương pháp sẽ có các điểm mạnh và điểm yếu khác nhau. Dưới đây www.vangquocte.net.vn xin giới thiệu một phương pháp vô cùng hiệu quả, ít hạn chế được rất nhiều nhà đầu tư trên thế giới sử dụng. Đó là phương pháp sử dụng Pivot Poit :

1. Giới thiệu chung :

Pivot Point (Điểm Pivot hay Điểm xoay) là một phương pháp sử dụng để xác định các mức hỗ trợ, mức kháng cự. Pivot là một công cụ hữu dụng được tính dựa trên các mức giá cao nhất, giá thấp nhất, giá đóng cửa của phiên liền kề trước đó để tạo nên các mức kháng cự và hỗ trợ của phiên hiện tại. Pivot Point của ngày (hay còn gọi là Daily Pivot) được sử dụng để tạo nên trạng thái lướt sóng ngắn hạn hay dài hạn tùy theo độ mạnh của các mức hỗ trợ và kháng cự do phương pháp Pivot Point tìm ra. Các điểm Pivot của các khung thời gian dài hạn hơn cung cấp cho chúng ta các mức kháng cự và hỗ trợ chính cho các trạng thái lệnh dài hạn.

2. Cách tính Daily Pivot :

Pivot của ngày được tính dựa trên mức cao nhất, thấp nhất, đóng cửa của ngày liền kề trước đó. Pivot của tuần được tính dựa trên mức cao nhất, thấp nhất, đóng cửa của tuần liền kề trước đó.

R3 = H + 2*(P – L);

R2 = P + (R1 – S1);

R1 = 2 * P – L;

PP = (H + C + L)/ 3;

S1 = 2 * P – H;

S2 = P – (R1 – S1);

S3 = L – 2*(H – P);

Trong đó :

• PP : Pivot Point (Điểm Pivot);
• H : Mức giá cao nhất ngày liền kề trước đó;
• L : Mức giá thấp nhất ngày liền kề trước đó;
• C : Mức giá đóng cửa ngày liền kề trước đó;
• R : Mức kháng cự (Ristance);
• S : Mức hỗ trợ (Support).

3. Quy tắc sử dụng Pivot :

Nếu giá nằm trên điểm PIVOT thì giá cả sẽ có xu hướng tiến lên mức kháng cự R1, ngược lại nếu giá nằm dưới điểm PIVOT thì giá cả sẽ có xu hướng tiến xuống mức hỗ trợ S1.

Nếu vượt qua mức kháng cự 1 (R1) thì mục tiêu kế tiếp là mức kháng cự 2 (R2) rồi đến mức kháng cự 3 (R3). Và nếu giảm qua mức hỗ trợ 1 (S1) thì mục tiêu kế tiếp là hỗ trợ 2 (S2) rồi đến mức hỗ trợ 3 (S3).

4. Ứng dụng các mức tìm được từ Pivot Point vào thực tế :

Đầu tiên, quan sát vị trí mở cửa, khi giá nằm trên và gần Pivot Point chúng ta sẽ đợi điều chỉnh về Pivot xem có duy trì được cản tâm lý này không. Khi điều chỉnh về ngay Pivot thì cũng không cần đoán giá sẽ trụ lại trên mức PP này hay Breakout xuống dưới mức PP mà nên tiếp tục chờ đợi, tìm kiếm tín hiệu đảo chiều .

Lực bán yếu đi khi tốc độ giảm bị chặn lại, độ cao nến giảm chứng tỏ số đông cân nhắc trạng thái lệnh đang mở. Bạn có thể quan sát trên các biểu đồ ngắn như 15 phút .

Nến giảm biến mất và khởi đầu với nến tăng mới tại hỗ trợ PP cho thấy đa số đang tận dụng cơ hội ngắn hạn để bắt đáy giá lên và đó là thời điểm tốt để vào lệnh. Nhà đầu tư nên dặt lệnh mua ở thời điểm đó và cắt lỗ dưới đáy cặp nến đôi. Trong những ngày giao dịch mà phán đoán đưa ra sẽ không có biến động quá lớn thì mức đặt lệnh “Cắt lỗ” thường cách mức thấp của cây nên đảo chiều khoảng 30 – 40 Pips đối với kinh doanh Ngoại tệ (Forex), và khoảng $3 - $4/oz đối với giá Vàng. Nếu phán đoán một ngày có dao động của giá lớn thì nên đặt giá “Cắt lỗ” xa hơn.

Sau khi bật lên một đoạn thị trường công phá Pivot lần nữa nhưng thất bại, thông thường, cản mạnh khi được test ít nhất 2 lần và đều bật lên theo hình chữ V hoặc xuất hiện Nến đảo chiều. Trong trường hợp này thị trường đã đi một mạch lên mục tiêu lợi nhuận R1 . Tại điểm R1, đóng cửa nến tạo mô hình Hammer khá nguy hiểm. Nếu nến kế tiếp tăng vượt R1 thì tiếp tục đà tăng mạnh. Đối với 1 nhà đầu tư cẩn thận thì có thể đợi nến kế tiếp để xác nhận việc đảo chiều tại mức R1, đối với một số nhà đầu tư khác thì họ có thể thoát khỏi thị trường tại mức R1 sau khi đã thỏa mãn tỷ lệ Rủi ro/Lợi nhuận (Risk/Profit ratio).

Tương tự như khi chạm Pivot, thị trường đã bị tác động ứng khi tiếp cận R1 và tạo Nến đảo chiều, khi đó có thể vào lệnh SELL tại mức R1, và đặt mức “Cắt lỗ - Stop Loss” trên đỉnh nến đảo chiều khoảng 30 – 40 Pips đối với kinh doanh Ngoại tệ (Forex), và khoảng $3 - $4/oz đối với kinh doanh Vàng, mục tiêu đầu tiên để chốt lờikhi đánh lướt sóng là 1/2 của đoạn từ PP đến R1

Nếu đầu ngày khi giá mở cửa trên mức PP gợi ý xu hướng tăng tiếp tục được duy trì và ngược lại. Với giá khởi điểm gần PP vào Phiên Á thì điểm vào hợp lý tại PP, nếu ngày hôm trước biến động mạnh thì hôm sau biên độ PP và các mức S và R cũng cách xa nhau, khi đó có thể cân nhắc mua/bán gần PP. Có những thời điểm thị trường dao động quanh PP theo dạng đồ thị hình Sin thì PP bị vô hiệu hóa, và lúc này quyết định sáng suốt sẽ là thiết lập một kênh xu hướng ngang và hỗ trợ sẽ đặt ở biên dưới của kênh, còn kháng cự sẽ đặt ở biên trên của kênh.

Sử dụng Pivot Point đạt kết quả cao nhất cần có thêm kinh nghiệm thực tiễn từ thị trường. Do vậy nhà đầu tư nên tham khảo thêm thông tin để “Chuyên nghiệp hóa cách thức sử dụng Pivot Point.”.