2. CME gruop Put/call ratio:
Đây là chỉ số dựa trên các bản hợp đồng Put Call trên sàn CME gruop, có thể nói đây là công cụ đánh giá tâm lí rất tốt giúp chúng ta biết được nhu cầu thực tế buy sell của các tay giao dịch cỡ lớn qua từng ngày
3. COT data:
Bản báo cáo thường xuyên theo từng tuần của các sàn lớn gửi cho cơ quan chĩnh phủ,trong đó có đề cập đến các bản hợp đồng buy sell của các quỹ đầu tư lớn những con các mập của thị trường
4. Cboe Gold ETF volatily:
Chỉ số index đánh giá giao động của các quỹ ETF vào thị trường,như đã biết trong thị trường tồn tãi các quỹ lớn đầu tư và chi phối thị trường,chứng chỉ ETF giúp họ làm điều đó,họ được mua với giả rẻ hơn chúng ta như vậy với một số tiền nhỏ họ có thể mua được nhiều hơn các cá nhân đầu tư mua trực tiếp từ sàn,vì vậy ta cần phải chú ý đến động thái của ETF, và CBOE Gold ETF volatily là một công cụ hoàn hảo .
Cách vẽ Hỗ trợ và Kháng cự
Nhiều trader đã làm công việc vẽ Hỗ trợ (S) / Kháng cự (R) trở nên khó khăn hơn rất nhiều mà nó cần có. Sau khi bạn đã có được những kiến thức chung về việc tôi vẽ nó như thế nào thì bạn sẽ không gặp phải vấn đề gì khi tự vẽ nữa.
Có 3 giả thuyết thông dụng về việc vẽ S/R này:
GT1: Bạn nên vẽ tất cả các đường mà bạn có thể thấy trên biểu đồ - Nhiều trader đã rơi vào cái bẫy này, họ mất cả tiếng đồng hồ để vẽ tất cả các đường này. Và cuối cùng, cái mà họ nhận được là một biểu đồ rắc rối, mà điều đó cơ bản là không tốt chút nào. Bạn nên học để vẽ chỉ ở một mức độ (level) trên biểu đồ, rồi bạn sẽ thấy nó hữu ích như thế nào ở một khung thời gian cụ thể.
GT2: S/R nên được vẽ từ điểm cao nhất (High) và thấp nhất (Low) của giá, cái này chắc có lẽ là thông dụng mà các trader dung khi vẽ - Thông thường, các S/R được xem là các vùng (zone) hơn là mức (level), thỉnh thoảng bạn sẽ có những mức giá gọi là Key level thực sự là các mức, và chúng ta cũng thường vẽ S/R ở giữa bóng (tail) hoặc thậm chí ở giữa thân nến. Điểm mấu chốt ở đây là bạn không phải luôn luôn vẽ ở chính xác điểm cao thấp hoặc thấp nhất của cây nến.
GT3: Bạn nên kéo biểu đồ ngược về quá khứ rất xa để vẽ các S/R của bạn – Trừ phi bạn là một nhà đầu tư dài hạn với chủ trương mua và giữ, không thì bạn không cần phải kéo biểu đồ về quá 8 tháng để vẽ. Tôi không ngồi đây để cố vẽ các mức S/R từ hơn 5 năm về trước như một số trader khác … Bạn đang lãng phí thời gian nếu bạn đang làm thế.
OK! Bây giờ chúng ta đã được làm mới lại các tư tưởng thông thường,bắt tay vào vẽ thôi:
VD1: EURUSD daily
Chúng ta nhìn vào chart EU, bạn chú ý vào đường màu đỏ là mức dài hạn và đường màu xanh là mức ngắn hạn. Đây là cách tất cả các ví dụ trong bài này được trình bày, và hy vọng nó sẽ giúp bạn phân biệt dễ dàng hơn cái tôi gọi là “Key level” với các mức level ngắn hạn khác.Trong ví dụ này, bạn có thể thấy rõ là thị trường đang đi trong range giữa kháng cự 1.3140-70 và hỗ trợ 1.2830 . Đây là cái tôi gọi là cácKey Level trong chart EU này. Và trong range này, chúng ta có các mức ngắn hạn khác, đặc biệt là 2 đường Shorter-Term Resistance vẽ trong hình. Chúng ta thấy đường gần 1.3070 chạm vào cây nến vào October 5th và nó đi ngang qua giữa thân và bóng nến khác từ October 17th – 23rd nữa, điều đó là tín hiệu tốt…Một mức S/R có thể rất ý nghĩa ngay cả khi chúng không chính xác chạm vào đúng High hoặc Low của cây nến. Điều này cũng xảy ra với mức gần 1.3140, nó không chạm vào High vào September 14th and 17th … Điều này nói lên rằng S/R là vùng (zone) hơn là chính xác một mức hay đường.
Sau đó chúng ta thấy một Inside Bar vào October 18th , sau đó giá bắt đầu đi xuống, nó đã cố tăng lên lại nhưng mức giá ngay đường màu xanh ta vẽ hoạt động như một kháng cự giữ cho giá không lên được và sau đó ta thấy giá đi xuống luôn từ đó. Có một vài điểm tinh tế bạn cần phải học khi vẽ các mức level này … đặc biệt là trong ngắn hạn. Cặp Inside Bar đó hoạt động như một kháng cự, và thường thì điểm Break của Inside Bar sẽ là S/R, thậm chí là trong ngắn hạn.
Có 3 giả thuyết thông dụng về việc vẽ S/R này:
GT1: Bạn nên vẽ tất cả các đường mà bạn có thể thấy trên biểu đồ - Nhiều trader đã rơi vào cái bẫy này, họ mất cả tiếng đồng hồ để vẽ tất cả các đường này. Và cuối cùng, cái mà họ nhận được là một biểu đồ rắc rối, mà điều đó cơ bản là không tốt chút nào. Bạn nên học để vẽ chỉ ở một mức độ (level) trên biểu đồ, rồi bạn sẽ thấy nó hữu ích như thế nào ở một khung thời gian cụ thể.
GT2: S/R nên được vẽ từ điểm cao nhất (High) và thấp nhất (Low) của giá, cái này chắc có lẽ là thông dụng mà các trader dung khi vẽ - Thông thường, các S/R được xem là các vùng (zone) hơn là mức (level), thỉnh thoảng bạn sẽ có những mức giá gọi là Key level thực sự là các mức, và chúng ta cũng thường vẽ S/R ở giữa bóng (tail) hoặc thậm chí ở giữa thân nến. Điểm mấu chốt ở đây là bạn không phải luôn luôn vẽ ở chính xác điểm cao thấp hoặc thấp nhất của cây nến.
GT3: Bạn nên kéo biểu đồ ngược về quá khứ rất xa để vẽ các S/R của bạn – Trừ phi bạn là một nhà đầu tư dài hạn với chủ trương mua và giữ, không thì bạn không cần phải kéo biểu đồ về quá 8 tháng để vẽ. Tôi không ngồi đây để cố vẽ các mức S/R từ hơn 5 năm về trước như một số trader khác … Bạn đang lãng phí thời gian nếu bạn đang làm thế.
OK! Bây giờ chúng ta đã được làm mới lại các tư tưởng thông thường,bắt tay vào vẽ thôi:
VD1: EURUSD daily
Chúng ta nhìn vào chart EU, bạn chú ý vào đường màu đỏ là mức dài hạn và đường màu xanh là mức ngắn hạn. Đây là cách tất cả các ví dụ trong bài này được trình bày, và hy vọng nó sẽ giúp bạn phân biệt dễ dàng hơn cái tôi gọi là “Key level” với các mức level ngắn hạn khác.Trong ví dụ này, bạn có thể thấy rõ là thị trường đang đi trong range giữa kháng cự 1.3140-70 và hỗ trợ 1.2830 . Đây là cái tôi gọi là cácKey Level trong chart EU này. Và trong range này, chúng ta có các mức ngắn hạn khác, đặc biệt là 2 đường Shorter-Term Resistance vẽ trong hình. Chúng ta thấy đường gần 1.3070 chạm vào cây nến vào October 5th và nó đi ngang qua giữa thân và bóng nến khác từ October 17th – 23rd nữa, điều đó là tín hiệu tốt…Một mức S/R có thể rất ý nghĩa ngay cả khi chúng không chính xác chạm vào đúng High hoặc Low của cây nến. Điều này cũng xảy ra với mức gần 1.3140, nó không chạm vào High vào September 14th and 17th … Điều này nói lên rằng S/R là vùng (zone) hơn là chính xác một mức hay đường.
Sau đó chúng ta thấy một Inside Bar vào October 18th , sau đó giá bắt đầu đi xuống, nó đã cố tăng lên lại nhưng mức giá ngay đường màu xanh ta vẽ hoạt động như một kháng cự giữ cho giá không lên được và sau đó ta thấy giá đi xuống luôn từ đó. Có một vài điểm tinh tế bạn cần phải học khi vẽ các mức level này … đặc biệt là trong ngắn hạn. Cặp Inside Bar đó hoạt động như một kháng cự, và thường thì điểm Break của Inside Bar sẽ là S/R, thậm chí là trong ngắn hạn.
EURUSD daily
VD2: GBPUSD daily
Đây là ví dụ hay để bạn tham khảo: Khi vẽ S/R trên biểu đồ, hãy vẽ các mức dài hạn (longer-term “key” levels) trước, sau đó mới vẽ tới các mức ngắn hạn (shorter-term levels). Điều này sẽ cho bạn một hình dung về điều kiện thị trường hiện tại cũng như tạo thói quen khi phân tích cho bạn nữa.
Một trong các điều tôi hay nói đó là S/R thường là một “vùng” hơn là một mức giá nào đó. Hình vẽ dưới là một minh họa hay cho điều này, khi kháng cự là vùng giá 1.6270-1.6310.
Các hỗ trợ/ kháng cự quan trọng ( “key” support or resistance) thông thường là các mức mà tại đó giá bị “bật” ra một cách mạnh mẽ và làm cho giá đi lên hoặc đi xuống đáng kể, hoặc “chứa đựng” hoặc “ hỗ trợ” giá nhiều lần. Trong khi đó, các mức ngắn hạn lại dẫn đến một sự di chuyển ít hơn và có thể bị phá dễ hơn. Chúng ra xem hình bên dưới:
Đây là ví dụ hay để bạn tham khảo: Khi vẽ S/R trên biểu đồ, hãy vẽ các mức dài hạn (longer-term “key” levels) trước, sau đó mới vẽ tới các mức ngắn hạn (shorter-term levels). Điều này sẽ cho bạn một hình dung về điều kiện thị trường hiện tại cũng như tạo thói quen khi phân tích cho bạn nữa.
Một trong các điều tôi hay nói đó là S/R thường là một “vùng” hơn là một mức giá nào đó. Hình vẽ dưới là một minh họa hay cho điều này, khi kháng cự là vùng giá 1.6270-1.6310.
Các hỗ trợ/ kháng cự quan trọng ( “key” support or resistance) thông thường là các mức mà tại đó giá bị “bật” ra một cách mạnh mẽ và làm cho giá đi lên hoặc đi xuống đáng kể, hoặc “chứa đựng” hoặc “ hỗ trợ” giá nhiều lần. Trong khi đó, các mức ngắn hạn lại dẫn đến một sự di chuyển ít hơn và có thể bị phá dễ hơn. Chúng ra xem hình bên dưới:
GBPUSD daily
VD3: AUDUSD daily
Nhìn vào biểu đồ, chúng ta có thể thấy AUDUSD đang giao dịch trong một phạm vi rộng giữa 1.0612 - 1.0175. Trong đó, 1.0612 là “key resistance” vì nó đã tạo ra điểm thay đổi đáng kể và được giữ vững trong 2 lần test trước đó. Tương tự, 1.0175 là “key support” vì nó cũng tạo ra sự di chuyển lớn và được giữ trong 4 lần test. Và shorter-term level tại 1.0410 cũng tạo ra sự di chuyển lớn nhưng không bằng hai mức vừa nói. Như bạn thấy, vài đường vẽ sẽ cho bạn thấy đường nào quan trọng hơn trong việc phân tích của bạn, nhưng trong lúc đó bạn phải nhớ những lý do mang tính logic như “ Mức này giữ giá nhiều lần rồi”, hoặc “ Mức này đã tạo ra một sự di chuyển lớn”…
Nhìn vào biểu đồ, chúng ta có thể thấy AUDUSD đang giao dịch trong một phạm vi rộng giữa 1.0612 - 1.0175. Trong đó, 1.0612 là “key resistance” vì nó đã tạo ra điểm thay đổi đáng kể và được giữ vững trong 2 lần test trước đó. Tương tự, 1.0175 là “key support” vì nó cũng tạo ra sự di chuyển lớn và được giữ trong 4 lần test. Và shorter-term level tại 1.0410 cũng tạo ra sự di chuyển lớn nhưng không bằng hai mức vừa nói. Như bạn thấy, vài đường vẽ sẽ cho bạn thấy đường nào quan trọng hơn trong việc phân tích của bạn, nhưng trong lúc đó bạn phải nhớ những lý do mang tính logic như “ Mức này giữ giá nhiều lần rồi”, hoặc “ Mức này đã tạo ra một sự di chuyển lớn”…
AUDUSD daily
VD4: USDJPY daily
Ở biểu đồ USDJPY bên dưới, chúng ta sẽ tìm tất cả các “Key Levels” bởi vì tôi không thấy bất cứ gì xem xét là “Short-term Levels”. Lý do mà tôi đã vẽ tất cả các đường này là nó đã tạo ra một sự di chuyển đáng kể. Hiện tại thì USDJPY đang di chuyển lên cao, nếu break qua khỏi kháng cự gần 80.37 thì chúng ta sẽ thấy giá sẽ có được một điểm tựa nữa cho sự tăng giá.
Điều chú ý trong chart này là về Đuôi (hoặc “Bóng”) nến. Nhớ rằng một vài Levels (Mức) thì không được vẽ đúng chính xác tại điểm High hoặc Low của cây nến mà là đi qua phần giữa của Bóng nến. Điều này tôi đã nói ở phần đầu của bài viết này. Trong thực tế, một level mà có thể đi qua nhiều Bóng nến thì quan trọng hơn là khi nó đi qua chính xác hai hoặc ba điểm High/Low của nến. Một ví dụ minh họa cho điều này là mức 78.79 trong chart bên dưới, tôi đã cố gắng vẽ để nó đi qua nhiều Bóng nến nhất có thể thay vì di chuyển lên một chút để chạm các điểm High/Low của vài cây nến. Vẽ các Level theo cách này sẽ cho bạn một điểm tham chiếu tốt hơn để tìm tín hiệu, bời vì bạn đang tiến gần hơn tới điểm quyết định (Turning point) của thị trường. Nhưng cũng không có nghĩa là bạn không bao giờ được vẽ tại các điểm High/Low, bởi vì bạn có thể làm thế, và rất nhiều là đằng khác, nhưng nó chỉ có nghĩa là bạn không luôn luôn nhất thiết phải vẽ như vậy.
Ở biểu đồ USDJPY bên dưới, chúng ta sẽ tìm tất cả các “Key Levels” bởi vì tôi không thấy bất cứ gì xem xét là “Short-term Levels”. Lý do mà tôi đã vẽ tất cả các đường này là nó đã tạo ra một sự di chuyển đáng kể. Hiện tại thì USDJPY đang di chuyển lên cao, nếu break qua khỏi kháng cự gần 80.37 thì chúng ta sẽ thấy giá sẽ có được một điểm tựa nữa cho sự tăng giá.
Điều chú ý trong chart này là về Đuôi (hoặc “Bóng”) nến. Nhớ rằng một vài Levels (Mức) thì không được vẽ đúng chính xác tại điểm High hoặc Low của cây nến mà là đi qua phần giữa của Bóng nến. Điều này tôi đã nói ở phần đầu của bài viết này. Trong thực tế, một level mà có thể đi qua nhiều Bóng nến thì quan trọng hơn là khi nó đi qua chính xác hai hoặc ba điểm High/Low của nến. Một ví dụ minh họa cho điều này là mức 78.79 trong chart bên dưới, tôi đã cố gắng vẽ để nó đi qua nhiều Bóng nến nhất có thể thay vì di chuyển lên một chút để chạm các điểm High/Low của vài cây nến. Vẽ các Level theo cách này sẽ cho bạn một điểm tham chiếu tốt hơn để tìm tín hiệu, bời vì bạn đang tiến gần hơn tới điểm quyết định (Turning point) của thị trường. Nhưng cũng không có nghĩa là bạn không bao giờ được vẽ tại các điểm High/Low, bởi vì bạn có thể làm thế, và rất nhiều là đằng khác, nhưng nó chỉ có nghĩa là bạn không luôn luôn nhất thiết phải vẽ như vậy.
USDJPY daily
VD5: NZDUSD daily
Trong chart NZDUSD bên dưới, tôi muốn lưu ý với các bạn cái gọi là “Vùng quan trọng” (Value area). Về cơ bản, đó là cách gọi khác cho sự tích lũy giá (consolidation). Các vùng giá này hoặc động như các S/R, có nghĩa là khi giá hồi về gần chúng thì bạn có thể tìm tín hiệu Price Action để vô lệnh. Bạn cũng thỉnh thoảng thấy các mức S/R hiện tại đi ngang qua giữa các Vùng quan trọng này như đường màu xanh trong biểu đồ bên dưới. Và với ví dụ này, đường màu xanh sẽ là vùng hỗ trợ tốt để ta tìm kiếm tín hiệu mua vô nếu giá xuống gần.
Trong chart NZDUSD bên dưới, tôi muốn lưu ý với các bạn cái gọi là “Vùng quan trọng” (Value area). Về cơ bản, đó là cách gọi khác cho sự tích lũy giá (consolidation). Các vùng giá này hoặc động như các S/R, có nghĩa là khi giá hồi về gần chúng thì bạn có thể tìm tín hiệu Price Action để vô lệnh. Bạn cũng thỉnh thoảng thấy các mức S/R hiện tại đi ngang qua giữa các Vùng quan trọng này như đường màu xanh trong biểu đồ bên dưới. Và với ví dụ này, đường màu xanh sẽ là vùng hỗ trợ tốt để ta tìm kiếm tín hiệu mua vô nếu giá xuống gần.
NZDUSD daily
VD6: USDCAD daily
Biểu đồ USDCAD bên dưới là ví dụ hay về “ Value area” chúng ta vừa nói ở trên. Hãy chú ý cách giá tạo ra sự tích lũy, sau đó giá lại tiến tới vùng này và gặp kháng cự tại trung tâm của Vùng này ở mức 0.9883 vào October 3rd. Sau đó, khi giá đã break lên khỏi vùng này thì hình thành tín hiệu Inside Bar khi hồi lại, thể hiện sự từ chối mức giá này là tiếp tục đi lên.
Vì vậy, đây có thể là chiến lược đơn giản cho bạn, đợi cho giá break qua khỏi Key Level, sau đó hồi về test và tìm kiếm tín hiệu tại vùng này để vào lệnh theo trend ban đầu.
Biểu đồ USDCAD bên dưới là ví dụ hay về “ Value area” chúng ta vừa nói ở trên. Hãy chú ý cách giá tạo ra sự tích lũy, sau đó giá lại tiến tới vùng này và gặp kháng cự tại trung tâm của Vùng này ở mức 0.9883 vào October 3rd. Sau đó, khi giá đã break lên khỏi vùng này thì hình thành tín hiệu Inside Bar khi hồi lại, thể hiện sự từ chối mức giá này là tiếp tục đi lên.
Vì vậy, đây có thể là chiến lược đơn giản cho bạn, đợi cho giá break qua khỏi Key Level, sau đó hồi về test và tìm kiếm tín hiệu tại vùng này để vào lệnh theo trend ban đầu.
USDCAD daily
VD7: EURJPY daily
Chúng ta thấy EURJPY đã hình thành một uptrend từ khoảng cuối tháng 7. Và các mức hay vùng hỗ trợ được hình thành ở điểm kết thức của quá trình điều chỉnh giá. Và trong một thị trường có xu hướng như thế này, chúng ta có thể tìm tín hiệu tại các Swing Points. Ví dụ, trong uptrend ta có thể tìm tín hiệu tại các mức mà Kháng cự trở thành Hỗ trợ sau khi giá break qua chúng, trong ví dụ dưới đây là tại vùng gần 102.50 với tín hiệu Pin Bar
Chúng ta thấy EURJPY đã hình thành một uptrend từ khoảng cuối tháng 7. Và các mức hay vùng hỗ trợ được hình thành ở điểm kết thức của quá trình điều chỉnh giá. Và trong một thị trường có xu hướng như thế này, chúng ta có thể tìm tín hiệu tại các Swing Points. Ví dụ, trong uptrend ta có thể tìm tín hiệu tại các mức mà Kháng cự trở thành Hỗ trợ sau khi giá break qua chúng, trong ví dụ dưới đây là tại vùng gần 102.50 với tín hiệu Pin Bar
EURJPY daily
VD8: XAUUSD daily
Trong biểu đồ Gold bên dưới, bạn có thể thấy là tôi đã quay lại khoảng 8 tháng để vẽ các mức dài hạn của mình. Và đây là khoảng thời gian dài nhất khi tôi vẽ các mức này trên biểu đồ Ngày. Và một lần nữa, các longer-term “key levels” là các mức tạo ra một sự di chuyển đáng kể và/hoặc giữ nó không bị phá trong nhiều lần. Còn Shorter-term levels là mức tạo ra sự di chuyển ít hơn và có thể là “mới” hơn. Bạn không cần phải vẽ quá nhiều các mức ngắn hạn này, mà hãy dung cảm giác và quyết định cái nào là rõ ràng nhất và vẽ vào. Nếu bạn vẽ quá nhiều S/R vào thì bạn sẽ thấy một biểu đồ lộn xộn và chỉ làm bạn bối rối, thậm chí làm cho bạn không dám giao dịch vì nghĩ rằng có quá nhiều level mà giá phải vượt qua.
Điều này chỉ ra một điểm quan trọng mà bạn nên nhớ: Trong một uptrend, kháng cự sẽ thường bị phá, và trong một downtrend thì hỗ trợ sẽ thường bị phá. Và bạn phải nhìn vào bối cảnh của thị trường mà Set-up của bạn hình thành và cảm giác để quyết định … không phải tất cả các level bạn tìm thấy đều có ý nghĩa.
Trong biểu đồ Gold bên dưới, bạn có thể thấy là tôi đã quay lại khoảng 8 tháng để vẽ các mức dài hạn của mình. Và đây là khoảng thời gian dài nhất khi tôi vẽ các mức này trên biểu đồ Ngày. Và một lần nữa, các longer-term “key levels” là các mức tạo ra một sự di chuyển đáng kể và/hoặc giữ nó không bị phá trong nhiều lần. Còn Shorter-term levels là mức tạo ra sự di chuyển ít hơn và có thể là “mới” hơn. Bạn không cần phải vẽ quá nhiều các mức ngắn hạn này, mà hãy dung cảm giác và quyết định cái nào là rõ ràng nhất và vẽ vào. Nếu bạn vẽ quá nhiều S/R vào thì bạn sẽ thấy một biểu đồ lộn xộn và chỉ làm bạn bối rối, thậm chí làm cho bạn không dám giao dịch vì nghĩ rằng có quá nhiều level mà giá phải vượt qua.
Điều này chỉ ra một điểm quan trọng mà bạn nên nhớ: Trong một uptrend, kháng cự sẽ thường bị phá, và trong một downtrend thì hỗ trợ sẽ thường bị phá. Và bạn phải nhìn vào bối cảnh của thị trường mà Set-up của bạn hình thành và cảm giác để quyết định … không phải tất cả các level bạn tìm thấy đều có ý nghĩa.
Gold daily
VD9: WTI daily
Biểu đồ Dầu thô ở bên dưới cho ta một bài học quan trọng. Hãy chú ý vào cây Pin bar được đánh dấu, nó cho thấy sự từ chối mạnh mẽ tại vùng kháng cự quan trọng, và sau đó thị trường giằng co trong khoảng 6 ngày này đã đi xuống thấp hơn. Và Stop Loss (SL) của bạn đơn giản là chỉ đặt ở trên điểm cao nhất của cây Pin Bar đó, và hiển nhiên là trên mức kháng cự quan trọng tại vùng $93.65 này. Nếu bạn vào lệnh và đặt Stop Loss như thế này thì không có lý do gì để hốt hoảng khi thị trường đi ngược lại và gần như hit SL của bạn. Đó là trường hợp trong ví dụ này, liệu bạn có hoảng sợ, có ở lại thị trường và sau đó kiếm được lợi nhuận như thế này không?
Bài học là: Hãy tin vào Stop Loss của bạn if bạn đã đặt chúng trên mức Key S//R hoặc một vùng logic nào đó.
Biểu đồ Dầu thô ở bên dưới cho ta một bài học quan trọng. Hãy chú ý vào cây Pin bar được đánh dấu, nó cho thấy sự từ chối mạnh mẽ tại vùng kháng cự quan trọng, và sau đó thị trường giằng co trong khoảng 6 ngày này đã đi xuống thấp hơn. Và Stop Loss (SL) của bạn đơn giản là chỉ đặt ở trên điểm cao nhất của cây Pin Bar đó, và hiển nhiên là trên mức kháng cự quan trọng tại vùng $93.65 này. Nếu bạn vào lệnh và đặt Stop Loss như thế này thì không có lý do gì để hốt hoảng khi thị trường đi ngược lại và gần như hit SL của bạn. Đó là trường hợp trong ví dụ này, liệu bạn có hoảng sợ, có ở lại thị trường và sau đó kiếm được lợi nhuận như thế này không?
Bài học là: Hãy tin vào Stop Loss của bạn if bạn đã đặt chúng trên mức Key S//R hoặc một vùng logic nào đó.
WTI daily
TỔNG KẾT:
Tôi mong bạn đã biết được phần nào về cách tôi vẽ các S/R trên biểu đồ, tại sao vẽ nó và vẽ chỗ nào. Đây là công việc không phải thật sự khó như nhiều trader đã làm. Khi vẫn còn hoài nghi, hãy suy nghĩ chậm lại và bước từng bước một, hỏi bản thân liệu level mà bạn định vẽ vào có ý nghĩa không và tại sao. Ví dụ, bạn có thể nói “Level này quan trọng bởi vì nó rõ ràng tạo nên sự di chuyển đáng kể gần đây”. Nếu bạn vẽ S/R theo cách logic như vậy thì bạn sẽ tiết kiệm cho mình rất nhiều thời gian. Đừng vẽ quá nhiều đường trên biểu đồ và cuối cùng không biết được điều gì đang diễn ra trên biểu đồ như những trader khác.
Tôi mong bạn đã biết được phần nào về cách tôi vẽ các S/R trên biểu đồ, tại sao vẽ nó và vẽ chỗ nào. Đây là công việc không phải thật sự khó như nhiều trader đã làm. Khi vẫn còn hoài nghi, hãy suy nghĩ chậm lại và bước từng bước một, hỏi bản thân liệu level mà bạn định vẽ vào có ý nghĩa không và tại sao. Ví dụ, bạn có thể nói “Level này quan trọng bởi vì nó rõ ràng tạo nên sự di chuyển đáng kể gần đây”. Nếu bạn vẽ S/R theo cách logic như vậy thì bạn sẽ tiết kiệm cho mình rất nhiều thời gian. Đừng vẽ quá nhiều đường trên biểu đồ và cuối cùng không biết được điều gì đang diễn ra trên biểu đồ như những trader khác.
Trader không thành công với Indicator?
1. Leading Indicator và Lagging Indicator
Indicator có 2 loại là Leading Indicator và Lagging Indicator (chỉ báo sớm và chỉ báo muộn): các lagging indicator thường là các momentum indicator mà phổ biến nhất là MACD và MA, các indicator này giúp trader kiếm tiền bằng cách tìm kiếm trend, tuy nhiên, vấn đề là nó bị trễ, nghĩa là nó cho ta biết tín hiệu buy hay sell khi trend đó đã hình thành, điều đó có nghĩa là ta sẽ dễ vào lệnh khi nó lại bắt đầu một trend điều chỉnh.
Vấn đề khác đối với các lagging indicator như MACD hay MA là chúng sẽ sai liên tục khi thị trường bị sideway. Vì vậy, về cơ bản chỉ nên sử dụng chúng trong một thị trường có xu hướng rõ ràng, và tôi chỉ dùng chúng để tìm phân kỳ cho giá mà thôi.
Các chỉ báo sớm như Parabolic SAR, Stochastic, RSI, còn được gọi là các Oscillator (dao động) bởi vì chúng dao động hoặc di chuyển giữa một tín hiệu mua và một tín hiệu bán. Vấn đề với các chỉ báo sớm là chúng làm việc khủng khiếp trong thị trường có xu hướng mạnh, bởi vì chúng cho thấy quá mua và quá bán gần như trong toàn bộ thời gian lúc thị trường có xu hướng. Vì vậy nếu thị trường là một xu hướng tăng mạnh, một bộ Oscillator sẽ báo rằng thị trường đang bị quá mua cho phần lớn của xu hướng tăng, thậm chí nếu nó tiếp tục tăng rất lâu. Ngược lại, trong xu hướng thị trường giảm, oscillator sẽ báo rằng quá bán gần như liên tục.
Điều này có nghĩa là những chỉ báo sớm được trader dùng để dự đoán đáy và đỉnh với một tình trạng quá mua hoặc quá bán thì thị trường sẽ có điều chỉnh trong khi thực tế thì không phải lúc nào cũng vậy, nó thường hiện tín hiệu rất chính xác trong quá khứ và thường được những người bán system trưng ra cho bạn thấy system của họ và họ đã giấu đi những tín hiệu sai.
Bởi vậy, chúng ta có chỉ báo trễ dùng tốt trong thị trường có xu hướng rõ ràng thì lại bị sai từa lưa trong lúc thị trường sideway, và ngược lại chỉ báo sớm thì lại good trong thị trường sideway nhưng lại không hiệu quả trong thị trường có xu hướng. Nhiều trader cố gắng tìm cách phối hợp chúng, để lọc nhiễu cho nhau. Bạn có thể đoán được những gì từ sự kết hợp các chỉ số ấy, xin thưa, chúng sẽ phản đối nhau và gây lộn xộn cho chúng ta khi phân tích, làm cho chúng ta nghi ngờ, sợ sệt không giám vào lệnh hoặc bị cảm xúc chi phối từ đó vào lệnh không hiệu quả.
2. Chart trong sạch và chart lộn xộn:
Bây giờ chúng ta hãy nhìn xem những trader cố gắng trade với những chỉ báo sớm và muộn của họ trên tất cả các chart của họ, và sau đó chúng ta hãy so sánh với trader giao dịch chỉ với một cái chart trống không với phương pháp Price Action.
Dưới đây là biểu đồ EURUSD daily với một số chỉ báo thông dụng như MACD, Stochastic, và đường MA. Các bạn có thể dễ dàng thấy rằng nhiều cái không cần thiết nằm trên chart. Rất đơn giản, hãy nhìn xem chart dưới đây với những indicator thì chúng trông như thế này:
Indicator có 2 loại là Leading Indicator và Lagging Indicator (chỉ báo sớm và chỉ báo muộn): các lagging indicator thường là các momentum indicator mà phổ biến nhất là MACD và MA, các indicator này giúp trader kiếm tiền bằng cách tìm kiếm trend, tuy nhiên, vấn đề là nó bị trễ, nghĩa là nó cho ta biết tín hiệu buy hay sell khi trend đó đã hình thành, điều đó có nghĩa là ta sẽ dễ vào lệnh khi nó lại bắt đầu một trend điều chỉnh.
Vấn đề khác đối với các lagging indicator như MACD hay MA là chúng sẽ sai liên tục khi thị trường bị sideway. Vì vậy, về cơ bản chỉ nên sử dụng chúng trong một thị trường có xu hướng rõ ràng, và tôi chỉ dùng chúng để tìm phân kỳ cho giá mà thôi.
Các chỉ báo sớm như Parabolic SAR, Stochastic, RSI, còn được gọi là các Oscillator (dao động) bởi vì chúng dao động hoặc di chuyển giữa một tín hiệu mua và một tín hiệu bán. Vấn đề với các chỉ báo sớm là chúng làm việc khủng khiếp trong thị trường có xu hướng mạnh, bởi vì chúng cho thấy quá mua và quá bán gần như trong toàn bộ thời gian lúc thị trường có xu hướng. Vì vậy nếu thị trường là một xu hướng tăng mạnh, một bộ Oscillator sẽ báo rằng thị trường đang bị quá mua cho phần lớn của xu hướng tăng, thậm chí nếu nó tiếp tục tăng rất lâu. Ngược lại, trong xu hướng thị trường giảm, oscillator sẽ báo rằng quá bán gần như liên tục.
Điều này có nghĩa là những chỉ báo sớm được trader dùng để dự đoán đáy và đỉnh với một tình trạng quá mua hoặc quá bán thì thị trường sẽ có điều chỉnh trong khi thực tế thì không phải lúc nào cũng vậy, nó thường hiện tín hiệu rất chính xác trong quá khứ và thường được những người bán system trưng ra cho bạn thấy system của họ và họ đã giấu đi những tín hiệu sai.
Bởi vậy, chúng ta có chỉ báo trễ dùng tốt trong thị trường có xu hướng rõ ràng thì lại bị sai từa lưa trong lúc thị trường sideway, và ngược lại chỉ báo sớm thì lại good trong thị trường sideway nhưng lại không hiệu quả trong thị trường có xu hướng. Nhiều trader cố gắng tìm cách phối hợp chúng, để lọc nhiễu cho nhau. Bạn có thể đoán được những gì từ sự kết hợp các chỉ số ấy, xin thưa, chúng sẽ phản đối nhau và gây lộn xộn cho chúng ta khi phân tích, làm cho chúng ta nghi ngờ, sợ sệt không giám vào lệnh hoặc bị cảm xúc chi phối từ đó vào lệnh không hiệu quả.
2. Chart trong sạch và chart lộn xộn:
Bây giờ chúng ta hãy nhìn xem những trader cố gắng trade với những chỉ báo sớm và muộn của họ trên tất cả các chart của họ, và sau đó chúng ta hãy so sánh với trader giao dịch chỉ với một cái chart trống không với phương pháp Price Action.
Dưới đây là biểu đồ EURUSD daily với một số chỉ báo thông dụng như MACD, Stochastic, và đường MA. Các bạn có thể dễ dàng thấy rằng nhiều cái không cần thiết nằm trên chart. Rất đơn giản, hãy nhìn xem chart dưới đây với những indicator thì chúng trông như thế này:
Còn dưới đây là một chart không có indicartor nào khác với Price Action nguyên mẫu, chỉ có đường nằm ngang chỉ ra các mức hỗ trợ và kháng cự mà thôi. Rõ ràng biểu đồ này có rất ít lộn xộn và nhầm lẫn, nó cho thấy sự chuyển động giá tự nhiên của EURUSD. Bằng cách học tập và rèn luyện để đọc hiểu chúng, chúng ta có thể trade một cách rất đơn giản nhưng hiệu quả, dễ ổn định tâm lý hơn.
Nó cũng đáng chú ý là ở biểu đồ này ta không hề bị các indicator chi phối và ta có một cái nhìn rộng lớn hơn của Price Action.
Nó cũng đáng chú ý là ở biểu đồ này ta không hề bị các indicator chi phối và ta có một cái nhìn rộng lớn hơn của Price Action.
3. Trong sáng:
Như các bạn thấy, trong 2 hình bên trên, rõ ràng cái mà bạn nhận được khi giao dịch bằng phương pháp Price Action là rất rõ ràng và đáng kể. Sự tập trung rất quan trọng đối với trader, khi bạn có 5 chỉ báo khác nhau trên biểu đồ, chúng sẽ cho bạn những tín hiệu mâu thuẫn nhau, nó không đóng góp cho sự tập trung tư duy với nhau mà lại còn gây nhầm lẫn và sự do dự.
Có ít thông số để phân tích là giúp cho bộ não của bạn làm việc hiệu quả hơn và cho phép bạn dựa nhiều hơn vào bản năng kinh doanh của bạn. Những bản năng kinh doanh trở nên tinh chỉnh và phát triển đầy đủ khi bạn tìm hiểu hoạt động của giá trên một biểu đồ giá “trần truồng”, và khi bạn trở thành một Price Action trader, cuối cùng bạn sẽ phát triển kỹ năng đưa ra quyết định vào lệnh ngày càng tăng độ chính xác với ít nỗ lực hơn.
4. Phân tích và mổ xẻ 2 indicator phổ biến:
Bây giờ chúng ta hãy thực sự mổ xẻ 2 trong số các indicator phổ biến là Stochastic và MACD, và sau đó hãy so sánh chúng để trade với Price Action thuần khiết.
· Stochastic indicator:
Có 2 thành phần dao động ngẫu nhiên là %K và %D. K% là đường chính chỉ khoảng thời gian và D% là di chuyển trung bình của K%.
Hiểu được cách Stochastic hoạt động là một chuyện nhưng biết nó sẽ phản ứng thế nào trong các tình huống khác nhau thì quan trọng hơn.
Ví dụ:
Nguyên nhân phổ biến xảy ra khi đường K% giảm xuống dưới 20 cổ phiếu được coi là bán quá nhiều, và nó là một tín hiệu mua.
Nếu đỉnh của đường K% chỉ dưới 100, sau đó đổ xuống, cổ phiếu cần phải được bán trước khi giá trị đó giảm xuống dưới 80.
Nói chung, nếu giá trị K% tăng lên trên D%, sau đó một tín hiệu mua được chỉ định bởi sự cắt nhau của 2 đường, cung cấp các giá trị dưới 80. Nếu nó đang ở trên giá trị này, thì được coi là tình trạng quá mua.
· MACD indicator:
Đường di động nhanh hơn (đường MACD) là sự chênh lệch giữa hai đường trung bình động san bằng hàm mũ của các mức giá đóng cửa (thường là 12 và 26 ngày hoặc tuần vừa qua). Đường di động chậm hơn (đường tín hiệu) thì thường sử dụng trung bình động san bằng mũ 9 kỳ của đường MACD.
Các tín hiệu mua và bán thực chất được đưa ra khi hai đường này cắt nhau. Khi đường MACD cắt hướng lên đường tín hiệu chậm hơn thì đó là tín hiệu mua. Khi đường MACD cắt xuống dưới đường tín hiệu chậm hơn thì đó là tín hiệu bán. Trong ý nghĩa đó, đường MACD giống như cách thức cắt nhau của hai đường trung bình động. Tuy nhiên, giá trị của đường MACD cũng dao động lên trên và xuống dưới đường 0. Đó là nơi nó bắt đầu tương đồng với một dao động. Tình trạng mua quá mức được thể hiện khi hai đường này nằm quá cao so với đường 0. Tình trạng bán quá mức là khi hai đường này nằm quá thấp so với đường 0.
Tín hiệu mua tốt nhất được cho là khi những đường giá nằm nhiều dưới đường 0 (tức là khi bị bán quá mức). Những điểm băng lên trên hay xuống dưới đường 0 là cách thức khác để tạo ra các tín hiệu mua và bán tương ứng.
Từ 2 mô tả ở trên của Stochastic và MACD, chúng ta có thể thấy nó gần như làm tổn thương bộ não của bạn về thể chất để đọc tất cả các thông số liên quan trong việc tính toán và cách dùng của chúng. Và bạn phải tuân theo các quy tắc của chúng, điều này có nghĩa là bạn phải ngồi trước màn hình vi tính và chờ đợi các tín hiệu chính xác để vào lệnh. Nhiều trader kết hợp 2 hoặc nhiều hơn các chỉ báo và đợi cho chúng có tín hiệu hợp nhất để vào lệnh. Bạn có thể nhanh chóng nhận ra chúng quá phức tạp và rườm rà, rối rắm trên biểu đồ, ôi thôi, đủ màu đủ sắc, và nó sẽ làm mình bối rối và đôi khi hoảng sợ trong thất vọng.
Bây giờ chúng ta hãy cùng xem một số vị dụ của biểu đồ với chỉ báo Stochastic và MACD để so sánh với biểu đồ “trần truồng” và phương pháp Price Action đánh dấu các tín hiệu quan trọng.
Như các bạn thấy, trong 2 hình bên trên, rõ ràng cái mà bạn nhận được khi giao dịch bằng phương pháp Price Action là rất rõ ràng và đáng kể. Sự tập trung rất quan trọng đối với trader, khi bạn có 5 chỉ báo khác nhau trên biểu đồ, chúng sẽ cho bạn những tín hiệu mâu thuẫn nhau, nó không đóng góp cho sự tập trung tư duy với nhau mà lại còn gây nhầm lẫn và sự do dự.
Có ít thông số để phân tích là giúp cho bộ não của bạn làm việc hiệu quả hơn và cho phép bạn dựa nhiều hơn vào bản năng kinh doanh của bạn. Những bản năng kinh doanh trở nên tinh chỉnh và phát triển đầy đủ khi bạn tìm hiểu hoạt động của giá trên một biểu đồ giá “trần truồng”, và khi bạn trở thành một Price Action trader, cuối cùng bạn sẽ phát triển kỹ năng đưa ra quyết định vào lệnh ngày càng tăng độ chính xác với ít nỗ lực hơn.
4. Phân tích và mổ xẻ 2 indicator phổ biến:
Bây giờ chúng ta hãy thực sự mổ xẻ 2 trong số các indicator phổ biến là Stochastic và MACD, và sau đó hãy so sánh chúng để trade với Price Action thuần khiết.
· Stochastic indicator:
Có 2 thành phần dao động ngẫu nhiên là %K và %D. K% là đường chính chỉ khoảng thời gian và D% là di chuyển trung bình của K%.
Hiểu được cách Stochastic hoạt động là một chuyện nhưng biết nó sẽ phản ứng thế nào trong các tình huống khác nhau thì quan trọng hơn.
Ví dụ:
Nguyên nhân phổ biến xảy ra khi đường K% giảm xuống dưới 20 cổ phiếu được coi là bán quá nhiều, và nó là một tín hiệu mua.
Nếu đỉnh của đường K% chỉ dưới 100, sau đó đổ xuống, cổ phiếu cần phải được bán trước khi giá trị đó giảm xuống dưới 80.
Nói chung, nếu giá trị K% tăng lên trên D%, sau đó một tín hiệu mua được chỉ định bởi sự cắt nhau của 2 đường, cung cấp các giá trị dưới 80. Nếu nó đang ở trên giá trị này, thì được coi là tình trạng quá mua.
· MACD indicator:
Đường di động nhanh hơn (đường MACD) là sự chênh lệch giữa hai đường trung bình động san bằng hàm mũ của các mức giá đóng cửa (thường là 12 và 26 ngày hoặc tuần vừa qua). Đường di động chậm hơn (đường tín hiệu) thì thường sử dụng trung bình động san bằng mũ 9 kỳ của đường MACD.
Các tín hiệu mua và bán thực chất được đưa ra khi hai đường này cắt nhau. Khi đường MACD cắt hướng lên đường tín hiệu chậm hơn thì đó là tín hiệu mua. Khi đường MACD cắt xuống dưới đường tín hiệu chậm hơn thì đó là tín hiệu bán. Trong ý nghĩa đó, đường MACD giống như cách thức cắt nhau của hai đường trung bình động. Tuy nhiên, giá trị của đường MACD cũng dao động lên trên và xuống dưới đường 0. Đó là nơi nó bắt đầu tương đồng với một dao động. Tình trạng mua quá mức được thể hiện khi hai đường này nằm quá cao so với đường 0. Tình trạng bán quá mức là khi hai đường này nằm quá thấp so với đường 0.
Tín hiệu mua tốt nhất được cho là khi những đường giá nằm nhiều dưới đường 0 (tức là khi bị bán quá mức). Những điểm băng lên trên hay xuống dưới đường 0 là cách thức khác để tạo ra các tín hiệu mua và bán tương ứng.
Từ 2 mô tả ở trên của Stochastic và MACD, chúng ta có thể thấy nó gần như làm tổn thương bộ não của bạn về thể chất để đọc tất cả các thông số liên quan trong việc tính toán và cách dùng của chúng. Và bạn phải tuân theo các quy tắc của chúng, điều này có nghĩa là bạn phải ngồi trước màn hình vi tính và chờ đợi các tín hiệu chính xác để vào lệnh. Nhiều trader kết hợp 2 hoặc nhiều hơn các chỉ báo và đợi cho chúng có tín hiệu hợp nhất để vào lệnh. Bạn có thể nhanh chóng nhận ra chúng quá phức tạp và rườm rà, rối rắm trên biểu đồ, ôi thôi, đủ màu đủ sắc, và nó sẽ làm mình bối rối và đôi khi hoảng sợ trong thất vọng.
Bây giờ chúng ta hãy cùng xem một số vị dụ của biểu đồ với chỉ báo Stochastic và MACD để so sánh với biểu đồ “trần truồng” và phương pháp Price Action đánh dấu các tín hiệu quan trọng.
5.Kết luận:
Nếu không phải nó quá rõ ràng để chỉ ra rằng phương pháp Price Action là một phương pháp có lợi hơn nhiều so với bất kỳ phương pháp dùng chỉ báo nào khác. Nếu bạn muốn thực sự hiểu được động lực giá cả và cơ chế của thị trường tài chính, bạn cần phải học cách phân tích hoạt động của giá trên một chỉ số biểu đồ giá. Thậm chí nếu bạn không thể trở thành một pro trader với Price Action bạn vẫn cần có một sự hiểu biết vững chắc về làm thế nào để phân tích một biểu đồ giá trần trụi, và làm thế nào để trade với không có chỉ báo nào và các mức quan trọng của market. Nếu bạn kết thúc bằng cách sử dụng một số chiến lược kinh doanh, kiến thức về Price Action sẽ làm cho chiến lược hoặc system đó hiệu quả hơn.
Điểm mấu chốt là các chỉ số sẽ làm cho bạn lười biếng vì nó ru ngủ bạn, nó làm cho bạn tin rằng bạn không cần phải làm gì hết mà chỉ cần đọc tín hiệu mà nó cung cấp cho bạn biết phải làm gì và khi nào thì entry. Price Action là rất tốt bởi vì bạn có thể hình thành các quyết định về kết quả và phương hướng trong tương lai với độ chính xác cao hơn và nhanh hơn bất kỳ phương pháp giao dịch nào khác vì Price Action là công cụ phân tích hiện có của market.
Cuối cùng não bộ và tiềm thức của bạn sẽ được đồng bộ với nhau và kinh doanh ra khỏi các thiết lập Price Action thuần khiết sẽ giống như lái xe, và một khi bạn thích ứng với nó thì bạn sẽ lái rất tốt và nó như trở thành bản năng của mình. Price Action thì rất clean and clear (nghe giống như quảng cáo dầu gội, hihi) và hợp lý để phân tích và trade thị trường ngoại hối, hãy học cách trade với Price Action càng sớm càng tốt nếu sau này bạn muốn sự nghiệp trade forex của mình đi đúng hướng.
Nếu không phải nó quá rõ ràng để chỉ ra rằng phương pháp Price Action là một phương pháp có lợi hơn nhiều so với bất kỳ phương pháp dùng chỉ báo nào khác. Nếu bạn muốn thực sự hiểu được động lực giá cả và cơ chế của thị trường tài chính, bạn cần phải học cách phân tích hoạt động của giá trên một chỉ số biểu đồ giá. Thậm chí nếu bạn không thể trở thành một pro trader với Price Action bạn vẫn cần có một sự hiểu biết vững chắc về làm thế nào để phân tích một biểu đồ giá trần trụi, và làm thế nào để trade với không có chỉ báo nào và các mức quan trọng của market. Nếu bạn kết thúc bằng cách sử dụng một số chiến lược kinh doanh, kiến thức về Price Action sẽ làm cho chiến lược hoặc system đó hiệu quả hơn.
Điểm mấu chốt là các chỉ số sẽ làm cho bạn lười biếng vì nó ru ngủ bạn, nó làm cho bạn tin rằng bạn không cần phải làm gì hết mà chỉ cần đọc tín hiệu mà nó cung cấp cho bạn biết phải làm gì và khi nào thì entry. Price Action là rất tốt bởi vì bạn có thể hình thành các quyết định về kết quả và phương hướng trong tương lai với độ chính xác cao hơn và nhanh hơn bất kỳ phương pháp giao dịch nào khác vì Price Action là công cụ phân tích hiện có của market.
Cuối cùng não bộ và tiềm thức của bạn sẽ được đồng bộ với nhau và kinh doanh ra khỏi các thiết lập Price Action thuần khiết sẽ giống như lái xe, và một khi bạn thích ứng với nó thì bạn sẽ lái rất tốt và nó như trở thành bản năng của mình. Price Action thì rất clean and clear (nghe giống như quảng cáo dầu gội, hihi) và hợp lý để phân tích và trade thị trường ngoại hối, hãy học cách trade với Price Action càng sớm càng tốt nếu sau này bạn muốn sự nghiệp trade forex của mình đi đúng hướng.
![[Most Recent Quotes from www.kitco.com]](https://lh3.googleusercontent.com/blogger_img_proxy/AEn0k_sAUBt-UdtAzaykXN7w6DBT15ZgZ_mYzQYgsy9dScqeqbUzhnwJ5Vd6vlIGxD-ERvLuy_AtEEy0XPOgsJQHH2qrvZKDhNzkcfEXH7Nyhz7lrBw=s0-d)
Top
Không có nhận xét nào: