Kinh nghiệm và bí quyết để trade thắng 80% lệnh

Có 2 phương pháp trade :
Trade theo dự báo, khuyến cáo :
Việc nầy tôi nghĩ cũng giống như đánh bạc , vì ngay như cả dự báo khí tương với bao nhiêu nhà khoa học , máy móc còn sai nói chi đến việc dự báo giá forex.

Nếu như dự báo đúng thì ai sẽ là người thua và ta biết trên forex toàn cầu balance là 0 tức tiền từ túi trader nầy chạy sang túi trader khác và hơn nửa đây là động thái của con người , tùy thuộc vào tâm lý và các quyết định cá nhân , nhất là của các supertrader với vốn lớn và order với số volume khủng.Chính họ là người quyết định cho giá lên hay xuống .
Ta thấy rất rõ việc khuynh đảo giá của các super trader nầy khi vào các thời điễm giá giật lên xuống : , thanh bar giá (rỏ nhất là trong M30) , cùng 1 bar chạy từ xanh sang đỏ và ngược lại và ai dự đoán được trước khuynh hướng nào sẽ thắng?và biên độ dao động của 1 bar có khi lên đến 60 pips , ta xui vào lệnh gặp lúc đó thì đường nào ta cùng thua vì ta hay thường để stoploss 30 pips , lệnh theo buy hay sell ta đều bị stoploss vì mục đích của các super trader là lấy tiền của chúng ta qua việc ta bị stoploss , quy luật cá lớn nuốt cá bé trong thị trường.
Ngay các Broker mà qua đó ta đặt lệnh họ cũng chính là các supertrader .Các bạn nghĩ thế nào khi họ bỏ tiền thưởng ra để tổ chức các Forex ball ? mục đích của họ là tìm nhân tài về trade cho họ hoặc họ theo dõi để ăn cắp method của tay trade giỏi để phục vụ cho việc siêu trade của họ . Bạn nào trade thì trước đây cũng đã chơi chứng khoán vn . Bản thân công ty chứng khoán việc tự doanh là chính chứ tiền huê hồng (spread) làm sao bù đắp nổi chi phí ?
Và nếu các broker là supertrader , thì những tư vấn họ đưa ra cho mình liệu có khách quan hay không ? Mọi người thắng thì ai là kẻ thua ? Quy luật của forex là tiền chạy từ túi trader nầy sang túi của trader khác. Ta thua thì họ mới thắng .
Lâu lâu mình thắng được 1 lệnh theo dự báo , mình rất happy , mình cảm thấy họ dự báo quá Ok , nhưng mình thử làm balance lại xem , mình thua bao nhiệu lệnh ?
Dự báo thì đúng với kết quả cuối cùng ví dụ như giá lên hoặc buy tại… profit tại… stoploss tại… . Nhưng có bao giờ giá đi 1 đường thẳng từ điểm ta buy đến điểm ta profit không ? Đường giá lượng lên quẹo xuống bao lần và chưa đến lúc ta profit thì ta bị stoploss . Kết quả cuối cùng thì đúng nhưng trên đường đi đến kết quả đó bao nhiêu trắc trở ? Ta có thể đi đến kết quả cuối cùng không ?
Tôi xin lấy ví dụ: Ta biết từ Saigon ra Vũng tàu 125 Km .Thấy điểm xuất phát , thấy đích đến , quá dễ phải không ? ta chuẩn bị đi bằng 1 chiếc xe cà tàng không biễn số không giấy tờ , không bằng lái. Xác xuất ta thành công là bao nhiêu ? không kể đền việc xe hư , nổ lốp , chỉ riệng việc bị CSGT bắt thôi là cũng thấy. Việc ta buy tại… profit tại … stoploss tại… củng giống như ví dụ trên.
Trade theo kỹ thuật:
Dựa trên những chỉ báo ( chart ) đang nói lên cụ thể những gì đang xảy ra, nương theo chiều thị trường thời điểm đó để trade tức là nôm na ta ăn theo các supertrader.
Trade kiểu nầy là lướt sóng intraday.
Thị trừng forex cũng giống như mặt biển ,không lúc nào phẳng lặng. Có sóng to , sóng nhỏ , có sóng mẹ , sóng con.
Cũng như 1 tay lướt ván chuyên nghiệp , phải có 1 trình độc chuyên môn cao , phải biết nhận định đâu là sóng con , đâu là sóng mẹ để vào.
Và đâu là thời điểm sóng chuẩn bị hình thành để cưởi lên và đâu là thời điểm sóng kết thúc để thoát ra vì sóng không kết thúc 1 cách nhẹ nhàng mà đỗ ập xuống nhấn chìm ta , Trong forex đó là lực hồi . Các bạn có bao giờ thấy 1 cây bar đi lện rồi dừng báo cho ta close chưa? Nó từ xanh qua đỏ hoặc từ đỏ qua xanh trong chớp mắt.Lúc nào đường giá vẩn bị dằn co giữa 2 khuynh hướng lên và xuống , đó là việc đối đầu của 2 nhóm supertrader bên muốn cho lên bên muốn kéo xuống .
Nói về phương pháp trade , thì ai khi vào nghề trader cũng đã học , nghiện cứu .
Các trader ai cũng nằm long các từ fibo , rsi , macd vv.
Nhưng tự tổng kết lại cho đến bây giờ có mấy người vntrader của ta thành công ?
Cơ bản 1 điều là vntrader của ta là intraday trader với vốn nhỏ và ăn thua ngay trong phiên , còn các chương trình , method theo sách vở là dành cho các trader nước ngoài và 1 period có thể là 1 tháng , 1Q hay 1 năm .
Nó cũng giống như bạn muốn dùng máy bay Boeing Intercontinental mà bay từ quận 1 sang quận 2. Bạn có thấy các tài liệu đa số đều là dịch từ nước ngoài và period đều là month hay Q không ?
Ngoài ra mỗi loại chart trên MT4 đều có cái nhược của nó . Nếu nói chỉ theo các chart trên MT4 mà trade được thì có lẻ chúng ta đã giàu hơn Murdochvà làm thầy Warrent Buffet và kể cả bà Lagarde của IMF cũng phải mua nhang đèn để đến xin làm đệ tử của ta.
Phải biết cách điều chỉnh lại các parameter cho phù hợp với kiểu trade intraday của ta
Phải vận dụng hết tất cả nhửng gì ta có trong tay do MT4 cung cấp .
Phải biết kết hợp các chart đó lại .
Tôi theo trừơng phái intraday và tôi theo period 30 phút.Tôi có thể biết trước 1 period tức 30 phút tới cái gì sẽ xảy ra , lên hoặc xuống.
Tôi order và take profit theo từng step nhỏ . Tôi make profit 10 pips , stoploss 20 pips 1 lệnh và 1 ngày tôi có thể vào từ 2 đến 5 order , xác xuất hiện nay là thắng 80%.
Sau khi takeprofit , nếu nhận thấy sóng còn khả năng đi tiếp tôi nhồi tiếp 1 lệnh và không bao giờ tôi tham lam nhồi lệnh thứ ba , để bào vệ những gì mình có được .
Có thể nghĩ đây là cò con , nhưng thử làm 1 phép tính :
1 lot ngoại tệ , 1 pip = 10 USD
Trade 1 lot ,leverage 1/100 ,
Account 1000 usd có thể an toàn trade 1 lot.
Tỷ lệ 8/2 : thằng 8 order = 80 pips
thua 2 order = 40 pips vậy tôi cũng còn profit 40 pips x 10 usd = 400 usd.
Cứ thế mà nhân lên
Tôi quan niệm trade cùng như đi đánh bắt cá ngoài biển đây hiểm nguy , trên đầu thì bảo tố ( giá lên xuống do tin tức ) và dưới biển đầy cá mập (gía lên xuống theo sóng do các supertrader tạo ra do việc overbuy hoặc oversell trong 1 period ngắn ).
Trade theo tin tức giống như đi đánh cá xa bờ lúc trời bão tố ,thắng rất đậm cũng như thua rất đau vì 1 ngày giá lên xuống không dưới 100 pips và thường là chúng ta thua
Trade theo kỹ thuật lướt sóng intraday cũng như đánh bắt sát bờ , đứng trên bờ thấy luồng cá là lao ra kiếm chút ít rồi quay lại bờ ngay cho an toàn , tránh bầy cá mập đang chực chờ và không sợ bảo tố .
Tôi trade nhiều năm nay và nghiên cứu nhiều method , đương nhiên là thua củng nhiều , và trong quá trình trade đó tôi tự sàn lọc ra cho mình 1 method dựa vào kỹ thuật , kỹ năng đọc được và hiểu được các đường ngoằn nghoèo đang chạy trên display.
Các chart là trang sách mở cho mọi người , vấn đề của chúng ta là có đọc được và hiểu được chúng muốn nói cho ta điều gì không ?
Đi siêu âm , ta nhìn monitor ta không hiểu gì hết , nhưng vị bác sĩ siêu âm với chuyên môn đọc được đâu là thai nhi trai ,gái , bao nhiêu kg , có gì bất thường không ?cái bướu là lành tính hay cancer ?
Đọc các biểu đồ forex cũng phải như vậy.
Tôi chạy 1 lúc 14 chart , và đương nhiên những chart đó tôi điều chỉnh parameter lại cho phù hợp kiều trade wave-intraday.
Đến nay sau 6 tháng thử nghiệm . order của tôi thắng tỷ lệ 87%
Đương nhiên sách vở là cơ bản nhưng vận dụng nó vào như thế nào?
Chỉ riêng đường Stochastic , ai cũng biết xanh trên là đi lên , đõ trên là hương đi xuống qua lại giữa 2 biên 20-80.
Nhưng cùng 1 đoạn qua lại 20-80 đó có lúc nó mang theo cã 30 pips , có lúc nó chỉ mang theo 3 pips . có lúc nó quay ngươc lại và ta bị stoploss.
Tôi ví đường Stoch như 1 cô gái đưa đò đỏng đảnh . Không có nó ta không trade vì nó là đường duy nhất trong hệ thống chart cho ta biết hướng đi sắp tới nhưng cũng như cô đưa đò đỏng đảnh lúc vui thì cô ta đưa ta một cái vèo sang sông , lúc cô nhớ người yêu thì cô chạy vòng vèo hát ngêu ngao , lúc giận người yệu ra giữa dòng cô lật xuồng cho khách xuống sông.
Sách dạy 2 đường MA cắt nhau là buy hoặc sell . Nhưng có lúc nó vừa cắt theo hướng buy , ta order buy rồi nó quay đầu nó đi ngược chiều luôn và ta bị stoploss. Nó có cắt qua rồi nó củng có theo 1 đường thẳng mà đi lên hay xuống đâu ? nó đi hình gấp khúc và nhũng lúc nó gấp khúc lại đó là ta bị stoploss .
Sóng intraday là do các super trader để họ bẩy các minitrader như chúng ta.Và đương nhiên không bao giờ họ cho ta biết ý định của họ , nhưng cơ bản 1 điều là các chart chạy độc lập , họ có thể dồn lệnh làm cho các chart báo sớm báo chậm nhưng họ không thể nào bẻ hẳn đường đi của nó .Họ có thể ra nhiều đòn gió để lừa chúng ta . Ai trade đều nhận xét khi đường giá giật rất dử là chuẩn bị lên hay xuống , và volume tăng vọt , nhưng ai biết lên hay xuống ,đường giá chịu đi theo trend chưa hay còn giật tiếp và mấy ngày nay biên độ giật của nó là 30 đến 50 pips trong 1 cây bar m30 , tức trong 30 phút , đổi màu từ xanh qua đỏ rồi đỏ qua xanh và ta bị stoploss .
Hơn nữa có nhiều chart cùng chạy 1 lúc và dựa theo đặc tính từng chart , từng đường có cái nhược cái ưu của nó và chúng chạy khác nhau nhưng cũng có lúc có điễm chúng cùng báo đồng nhất với nhau , đó là điểm đúng có thể cho ta biết giá sẽ lên hay xuống thật trong 1 period sắp đến , period la do ta chọn , m5 , m15 , m30 hoặc H1 mà chỉnh các parameter của chart đó . quan trọng nhất là phải chỉnh các parameter cho phù hợp với thời gian trade .
Lúc đầu mới trade tôi xử dụng 1 laptop , rồi khi đi dần theo hướng kỷ thuật tôi phải chuyễn sang monitor Pc vì display laptop quá nhỏ không đọc được các đường chart và cứ tăng dần theo công việc tôi phải xài loại monitor 24 inch và chạy 1 lúc 14 chart và cpu phải thật mạnh .Và tôi chạy song song 2 pc 1 lúc , 1pc tôi chạy các chart theo parameter riêng của tôi , 1 pc tôi chạy các chart theo parameter default để xem các supertrader họ ra đòn gió dụ chúng ta như thế nào . Có 1 sự khác biệt rất lớn khi ta thay đổi các parameter , hồi mới tập trade tôi thường xuyên bị mắc lổi khi để default , stoch và ma đi lên mà mình buy thì nó lại quay đầu đi xuống.Có 1 sự khác biệt rất lớn giữa các Chart của tôi và các Chart chạy theo parameter default , có khi chúng trái ngược nhau.
Tôi xin lấy 1 ví dụ cụ thể và sát sường với chúng ta : học lái ôto , đã có ai với mớ lý thuyết trường dạy mà ra đường lái được không ?
Xin góp một số ý nhỏ với các bạn trader
Mong cùng nhau trao đổi chia sẽ kinh nghiệm.

Một phương pháp hiệu quả

Thời gian giao dịch của bạn có thể bắt đầu từ 1h - 11h đêm. 
Việc đầu tiên bạn cần xác định là xu hướng của ngày hôm đó: xu hướng lớn biểu đồ 1H, 4H ( hiện tại là xu hướng lên) và xu hướng chính giao dịch trong ngày của bạn lên hay xuống sử dụng biểu đồ nhỏ hơn 5M.( bạn cần một công cụ xác định xu hướng. 
+ Đánh giá biên độ giao dịch của phiên châu âu, và phiên mỹ căn cứ vào một số điểm kháng cự và hổ trợ được xác định vào phiên mỹ ở ngày hôm trước và phiên châu á. ( sử dụng công cụ xác định các ngưỡng kháng cự hổ trợ. công cụ độ lệch chuẩn để xác định vùng giá có khả năng xoay quoay và công cụ xác định điểm break out) 
+ Phân tích cơ bản : đánh giá và nhìn nhận tin tức quan trọng trong ngày và trong tuần theo dõi xét xem mức độ ảnh hưởng trước và sau khi ra tin. 
Tin tức là cơ sở để thị trường có thể bức phá khỏi vùng giá, những mức kháng cự hổ trợ quan trọng. 
+ Từ đó xác định thời điểm giao dịch, kế hoạch giao dịch của bạn.( yếu tố này gần như có thể nói là điều quan trọng nhất quyết định đến kết quả giao dịch của bạn. 
trước một con sóng lớn chắc chắn sẽ có những điểm, có những con sóng nhỏ hành xử bất thường để hit stop loss của bạn. 
+Bước tiếp theo là vào lệnh, giao dịch khi có đầy đủ tín hiệu theo system của mỗi người. ( sử dung signal, đường MACD, nến....) tùy thuộc vào cách đánh của mỗi người. 
+ Đặt điểm stop loss : sử dụng công cụ hoặc là vùng giá hổ trợ kháng cự đã được xác định trước đó sử dụng Fibo... 
+ Take profit : theo kỳ vọng mỗi người căn cứ mức cản Fibo, chốt lời theo nến ( giá trị chốt lời > giá trị chốt lổ)...

Chiến thuật Trade Range

1. Trade range khi giá không chạm các biên
Ngay cả những cặp tỷ giá đang giao dịch trong range rõ nét nhất cũng không phải lúc nào cũng di chuyển hoàn hảo – không nhất thiết phải chạm đỉnh hay đáy của range. Việc mua tại đáy hay bán tại đỉnh sẽ đem lại lợi nhuận nhiều nhất có thể, nhưng cũng chứa đựng nhiều rủi ro:

• Khi bạn chờ đợi thời cơ để vào lệnh, tỷ giá có thể không chạm đáy hoặc đỉnh trước khi chuyển hướng và thế là bạn lỡ mất một cơ hội giao dịch tốt.
• Khi bạn đã vào trạng thái rồi, tỷ giá có thể không chạm đáy hoặc đỉnh và có thể bạn rơi vào tình huống giao dịch đó có lời nhưng lại không kịp chốt và cuối cùng nhìn thấy khoản lời đó tiêu tan dần.

Hầu hết thời gian, cặp tỷ giá sẽ giao động sâu trong range - chuyển động giữa range hơn là tại hai thái cực.

     Vậy bạn sẽ trade trường hợp này thế nào?
Hãy vào lệnh tại vùng 15% (chiều cao của range) tính từ đỉnh hay đáy thay vì đợi giá chạm vào hai thái cực này: mua khi giá rớt vào vùng 15% gần đáy, bán khi giá leo lên vùng 15% gần đỉnh. Tỷ lệ này vừa đủ gần và cũng không quá xa so với các thái cực để hạn chế trước những rủi ro.
Điểm take profit sẽ tại phía bên kia của range, 15% dưới đỉnh (khi long) hay 15% trên đáy (khi short). Lợi nhuận sẽ vào khoảng 70% chiều cao của range.
Điểm stop loss sẽ nằm ngoài range, 15% cách xa các thái cực. Có nghĩa là khoảng cách từ điểm vào lệnh tới điểm stoploss sẽ là 30% chiều cao của range.
Như thế, chiến lược này cho tỷ lệ risk-reward là 30-70 và cũng đỡ rủi ro hơn.
2. Quay vào range sau khi bứt phá thất bại
Khi một cặp tiền tệ giao dịch trong một range, thì những chuyển động giá không khi nào là hoàn hảo. Rất thường xuyên, tỷ giá sẽ không chạm đỉnh hoặc đáy của range trước khi quay ngược lại vào giữa range. 
Đây không phải là trường hợp không hoàn hảo duy nhất của range trading, ngoài ra cặp tỷ giá có thể vượt qua khỏi đỉnh hoặc đáy của range (phá range) rồi sau đó trở lại vào trong range. Đối với những breakout trader, trường hợp này gọi là bứt phá không thành (false break).
      Vậy làm thế nào chúng ta có thể trade trường hợp này?
Hãy đợi cho đến khi cặp tỷ giá vào lại trong range bởi vì chúng ta chỉ nhận biết được một đợt bứt phá không thành khi tỷ giá quay trở lại vào range.
Xem xét xem các yếu tố cơ bản có ủng hộ cho việc tỷ giá bứt phá hay không. Trong nhiều trường hợp, thường không có đủ lý do cho việc tỷ giá đột ngột bứt phá và do vậy đây là cơ hội để trade cặp tỷ giá trong range.
Hãy vào lệnh trong tầm 15% (chiều cao của range) dưới mức đỉnh hay 15% trên mức đáy – tỷ lệ này rất dễ xảy ra khi tỷ giá vào lại range.
Đặt mức stop loss bằng 15% (chiều cao của range) tại trên đỉnh hoặc dưới đỉnh, cho trường hợp tỷ giá bứt phá trở lại.
Đặt mức take profit trong range: tại 15% trên mức đáy (khi short) hoặc 15% dưới đỉnh (khi long).
Chiến lược này sẽ cho tỷ lệ risk-reward là 30-70 và khá chắc chắn.

Các phương pháp Trade chắc chắn chết!

1. PHƯƠNG PHÁP KHÔNG CÓ LÃI THUA LỖ DẦN DẦN:

- Phương pháp 1: Ăn ít chết nhiều.

Nói đến đây sẽ không ít nhà đầu tư giật mình. Bạn có tự hỏi tại sao mình trade tốt, mà tổng kết cuối cùng tài khoản vẫn lỗ???

Bạn đã thử nhìn lại lịch sử giao dịch xem, nếu bạn có nhiều lệnh dương và nhiều lệnh âm nhưng lệnh dương bao giờ cũng nhỏ hơn lệnh âm, hoặc bạn có lệnh dương liên tục nhưng 1 lệnh âm bằng hoặc lớn hơn tất cả các lệnh dương trước đó cộng lại. Nếu đúng như thế thì bạn đang trade theo phương pháp “Thua lỗ dần dần”.

Tâm lý chung của con người là sợ hãi. Nhưng sự sợ hãi trước việc lỗ và lãi lại rất khác nhau và có chung 1 điểm là “tiền mất, tật mang”. Khi thắng ít, bạn sợ mất phần lãi này, cắt lệnh, nhưng khi thua nhiều, bạn sợ cắt lệnh sẽ biến lệnh đang âm thành lệnh thua, và bạn nuôi lệnh.

=> Sợ mất lãi, nên cắt lãi ít, sợ thua lỗ nên không cắt lỗ. Đây là bí quyết để bạn trade phương pháp “Thua lỗ dần dần”.

Tuy nhiên đây mới chỉ là phương pháp sơ đẳng trên con đường dẫn đến “tan gia bại sản” vì trade Vàng – Forex.

Lời khuyên: Giao dịch ở điểm cản, điểm hỗ trợ ( xác định bằng công cụ kỹ thuật và tham khảo chiến lược tổ chức ). Chỉ chấp nhận cutloss 3 – 5 giá, lãi thì phải 7 – 10 giá mới cắt. Để làm được thì điều kiện cần là khả năng xác định cản, hỗ trợ; Điều kiện đủ là giao dịch khối lượng nhỏ để ổn định tâm lý, “dám” ăn dài.

- Phương pháp 2: Lệnh đối xứng, đan xen.

Phương pháp này được một số nhà đầu tư ở 2 trường pháp áp dụng: trường phải “Chả hiểu gì” và trường phải “Tưởng là mình hiểu”.

Bí quyết của phương pháp này là tâm lý hoang mang. Không giống như mua vàng hay “đô”, giá xuống bạn cứ để ở nhà, bao giờ giá lên thì bán kiếm lời, không mất đi đâu mà sợ. Nhưng khi trade tài khoản, khoản lỗ khi bạn đang giao dịch sẽ lớn dần cho tới khi “cháy tài khoản”. Do đó để chống cháy, khi đang bán hay mua mà âm nhiều, bạn không biết giải quyết thế nào và không dám cắt lỗ, vậy là bạn mua hay bán lại cùng khối lượng để “tính kế sau”.

=> Bạn đang tự tao cho mình một cái lưới. Số lệnh buy sell lẫn lộn quyết định độ phức tạp của cái lưới.

Gỡ lệnh đối xứng đòi hỏi phải có nhận định vững vàng, biết được thời điểm gỡ lệnh. Cho nên với trường phái “Chả hiểu gì”, nhà đầu tư sau khi tạo lưới thì đảm bảo nằm luôn trong lưới không bao giờ ra được, lỗ 1 thành lỗ 3. Với trường phải “Tưởng là mình hiểu” thì rất tin tưởng vào việc đối xứng lệnh sẽ tránh thua lỗ và chờ thời cơ biến lỗ thành lãi, trường phái này khá hơn “Chả hiểu gì” một chút, và kết quả là thay vì lỗ 1, thì lỗ 1.5 thôi!

Còn với phương pháp trade buy sell lẫn lộn, vài lệnh sell và vài lệnh buy cùng tồn tại. Xin thưa ngoài việc nằm trong phương pháp trade thua lỗ dần dần, đây còn gọi là phương pháp “cống phí”.

Giá trị thua lỗ = Phương pháp “Chả hiểu gì’ + Phương pháp “Tưởng là mình hiểu” + Phương pháp “Cống phí cho sàn”.

Lời khuyên: Đơn giản, buy là buy, sell là sell. Đừng nghĩ mình thuộc trường phái “Hiểu hết”, ranh giới trường phái này với trường phải “Tưởng là mình hiểu” rất mong mang.

- Phương pháp 3: Cắt bừa

Bạn gia nhập thị trường và chả hiểu gì, chả biết gì. Bạn đánh trận trong sương mù, “đâm chém lung tung”, “chạy linh tinh”.

Bí quyết của phương pháp này là thấy lãi đủ thì cắt, thấy thua đủ thì cắt. Kết hợp với phương pháp 1, bạn sẽ cắt lệnh dương ít và cắt lệnh âm nhiều. Bạn trụ khá tốt trên thị trường nhưng tài khoản sẽ bé dần dần.

Công bằng mà nói tự tay cutloss là rất bản lĩnh. Tuy nhiên cộng thêm việc “thiếu hiểu biết”, thì cái sự “nhiệt tình” của bạn sẽ biến bạn thành … “phá hoại”.

Lời khuyên: Cái này khó, bạn cần biết điểm nào nên cắt. Lý thuyết chung là cắt lãi ở chỗ nó không vượt qua được và cắt lỗ ở chỗ nếu vượt qua nó sẽ đi xa. Cần có kiến thức kỹ thuật và kỹ năng tham khảo thông tin tốt để tìm ra điểm cản, điểm hỗ trợ phù hợp.

2. PHƯƠNG PHÁP TRADE NÂNG CAO: CHÁY.

Không lằng nhằng như phương pháp chết dần dần. Phương pháp này chỉ có 1 bí quyết là KHÔNG CẮT LỖ. Phương pháp này được phát triển từ phương pháp 1 ở bên trên, cắt lãi ít, cắt lỗ nhiều. Để áp dụng phương pháp này, nhà đầu tư cần hộ đủ rất nhiều điều kiện:

- Không hiểu về thị trường.

- Hoang mang tột độ.

- Bản lĩnh kém.

- Gan lì.

- Tin vào số phận.

Đặc biệt hơn phương pháp này áp dụng cho số vốn bất kỳ, 10 triệu cũng cháy, 10 tỉ cũng cháy, ai cũng có thể chơi.

Xác xuất: 100%.

Khuyến mãi thêm chút kinh nghiệm: muốn không cháy, đổ thêm tiền vào giữ tài khoản để … cháy tiếp.

Lời khuyên: cũng rất nhiều.

1. Học cách cắt lỗ, điểm cắt lỗ. Cái này khó!

2. Để tiền ít trong tài khoản, cháy thì cháy ít thôi, cháy 10 tỉ thì …

3. Có lãi rút ra dần, cháy thì vẫn còn lãi để … nộp cháy tiếp.

4. Chia tiền ra nhiều tài khoản, cháy thì không đến mức cháy hết tài khoản trong 1 lần.

Trên đây là bài viết về:

Các phương pháp Trade chắc chắn chết!

Choivang hy vọng các nhà đầu tư ( khoảng 90% ) đang giao dịch trên thị trường có thể tham khảo để biết mình đang trade theo phương pháp nào, từ đó có căn cứ dự báo cho tiến trình, lộ trình tiến tới Tan Gia Bại Sản của chính mình. Cảm ơn đã đọc và quan tâm.

7 sai lầm chết người trong đầu tư

Sai lầm thứ nhất: Tin rằng việc dự đoán động thái kế tiếp của thị trường chắc chắn sẽ mang về những khoản lợi nhuận khổng lồ.

Thực tế là các nhà đầu tư, kể cả những người thành công nhất, cũng không hề giỏi hơn bạn trong việc dự đoán thị trường.

Chắc hẳn bạn còn nhớ thời điểm một tháng trước vụ sụp đổ thị trường chứng khoán New York vào tháng 10 năm 1987, ảnh của George Soros đã xuất hiện trên bìa tạp chí Fortunevới thông điệp sau: “Việc các loại cổ phiếu của Mỹ liên tục tăng giá và vượt ra khỏi những ước tính cơ bản về giá trị không có nghĩa là sau đó chúng phải tụt dốc nhanh chóng. Thị trường được định giá quá cao không có nghĩa là không bền vững. Nếu muốn biết cổ phiếu của Mỹ có thể được định giá cao đến mức nào, bạn hãy nhìn vào nước Nhật”.

Trong khi vẫn đang nói về tình hình tăng giá các loại chứng khoán của Mỹ, ông lại linh cảm về một sự sụp đổ sắp xảy ra… ở Nhật. Sau đó, vào ngày 14/10/1987, ông còn nhắc lại quan điểm này trên tờ Financial Times.

Chỉ một tuần sau thôi, Quỹ Quantum của Soros bị thiệt hại hơn 350 triệu đôla khi thị trường chứng khoán của Mỹ (chứ không phải của Nhật) sụp đổ. Lợi nhuận cả năm đã lặng lẽ ra đi chỉ trong vài ngày. Qua sự việc này, Soros đã thừa nhận: “Thành công về tài chính của tôi đối lập hoàn toàn với khả năng của tôi trong việc dự đoán tình hình”.

Còn Buffett thì sao? Ông hoàn toàn không quan tâm đến việc thị trường sẽ đi về đâu và cũng chẳng có chút hứng thú nào với các dự báo. Đối với ông thì việc “dự báo trước có thể tiết lộ nhiều điều về người dự báo, chứ không cho biết gì về tương lai sắp tới”.

Các nhà đầu tư thành công không bao giờ quyết định bỏ vốn nếu chỉ dựa vào những thông tin dự báo về các động thái kế tiếp của thị trường. Trên thực tế, Buffett và Soros là những người đầu tiên khẳng định rằng nếu họ phụ thuộc vào các dự báo về thị trường, thì chắc chắn là họ đã phá sản từ lâu rồi.

Không ít người cho rằng việc dự báo chẳng qua chỉ là trò kiếm cơm của mấy tờ báo về đầu tư nhằm tiếp thị cho các quỹ tương hỗ, và chúng không thể mang đến thành công cho các vụ đầu tư.

Sai lầm thứ 2: Đặt trọn niềm tin vào các “chuyên gia tư vấn” do tuân theo suy nghĩ: “Nếu tôi không thể dự đoán được thị trường thì sẽ có người làm được điều đó, và tôi chỉ cần tìm cho ra người này”.

Thực tế là nếu thật sự bạn có thể dự đoán tương lai, liệu bạn có leo lên nóc nhà và hét toáng lên cho mọi người biết về khả năng kỳ diệu đó không? Hay bạn sẽ giữ kín thông tin đó để rồi mở một dịch vụ môi giới nhằm kiếm được một số tiền kếch xù từ những gì mình biết được?

Khi đưa ra dự đoán về “một vụ sụp đổ sắp xảy ra trên thị trường chứng khoán”, Elaine Garzarelli cũng chỉ là một trong số hàng ngàn chuyên gia xử lý số liệu ở New York . Điều đáng nói là dự báo này được đưa ra vào ngày 12 tháng 10 năm 1987, chỉ một tuần trước “Ngày thứ hai đen tối” - ngày mà chỉ số của Sàn Giao dịch Chứng khoán New York giảm hơn 22%.

Thế là chỉ trong phút chốc, Elaine Garzarelli trở thành một nhân vật nổi tiếng và được nhắc đến liên tục trên các phương tiện truyền thông đại chúng. Chỉ trong vài năm, bà đã có được một gia tài lớn nhờ tiếng tăm của mình.

Phải chăng Elaine Garzarelli đã làm giàu bằng cách thực hiện các thương vụ đầu tư theo đúng như những gì bà đã khuyên người khác? Không phải đâu. Sau sự kiện kể trên, bà trở thành một trong những chuyên gia tư vấn có mức lương cao nhất nước Mỹ (ước đoán khoảng 1.5 đến 2 triệu đôla một năm). Tiền cứ thế đổ về Quỹ tương hỗ mà bà là một trong những người tham gia đồng sáng lập và chưa đầy một năm, tổng số tiền đã lên đến con số 700 triệu đôla. Mức quản lý phí 3%, tức 21 triệu đôla mỗi năm, sau khi chia lại cho anh em nhà Shearson Lehman – những người đồng sáng lập và các cộng sự, cũng giúp bà thu về một khoản tiền không nhỏ. Ngoài ra, năm 1996, bà còn phát hành một bản tin đầu tư và ngay lập tức có hơn 82.000 người đăng ký đặt mua dài hạn.

Vậy là những lợi ích kinh doanh từ địa vị của một chuyên gia tư vấn đã giúp chính Elaine Garzarelli cũng như anh em nhà Shearson làm giàu, chứ không hề giúp gì nhiều cho những người làm theo lời khuyên của bà.

Đến năm 1994, các cổ đông đã bỏ phiếu đồng ý giải thể Quỹ tương hỗ của bà với lý do hiệu quả hoạt động của quỹ thấp đến mức không thể chấp nhận được. Doanh thu trung bình trong suốt thời gian quỹ hoạt động chỉ đạt 4,7% mỗi năm, so với con số 5,8% của S&P 500.

17 năm sau khi lọt vào tâm điểm chú ý của giới đầu tư, Elaine Garzarelli vẫn duy trì được sự nổi tiếng của mình, thậm chí ngay cả khi quỹ tương hỗ của bà đã ngừng hoạt động, bản tin của bà không còn ăn khách nữa và những dự đoán của bà đã không còn giá trị.

Chẳng hạn vào ngày 21/7/1996, khi chỉ số Dow Jones đang ở mức 5.452, bà lại tiên đoán nó có thể nhanh chóng tăng lên đến 6400. Vậy mà chỉ hai ngày sau, bà lại tuyên bố những lời hoàn toàn trái ngược: “Thị trường chứng khoán có thể rớt giá xuống từ 15% đến 25%”.

Đó chỉ là 2 trong số 14 lời dự đoán công khai của bà từ năm 1987 đến năm 1996 được các tờ Wall Street Journal, Business Week và The New York Times ghi chép lại. Trong số 14 dự đoán đó, chỉ có 5 dự đoán là chính xác mà thôi.

5/14 - tỷ lệ thành công của Elaine Garzarelli là 36%. Nếu thế thì bạn cũng có thể làm tốt hơn và kiếm được nhiều tiền hơn chỉ bằng cách tung một đồng xu. Ít ra thì trong trường hợp đó, tỷ lệ thành công của bạn sẽ là 50%. Và Elaine Garzarelli chỉ là một trong số hàng loạt những chuyên gia phân tích thị trường tại Wall Street - đến rồi lại đi. Bạn còn nhớ Joe Granville không? Vào đầu thập niên 1980, ông từng là người rất được báo giới yêu mến. Chỉ sau khi chỉ số Dow Jones ở vào khoảng 800 điểm năm 1982, và ông khuyên mọi người nên bán bớt cổ phiếu đi, thiện cảm đó mới thay đổi.

Năm 1982 là năm đánh dấu sự khởi sắc và tăng giá đều đặn của thị trường chứng khoán kéo dài suốt nhiều năm ở thập niên 1980. Tuy nhiên, Granville vẫn tiếp tục khuyến cáo mọi người hãy nhanh chóng bán bớt cổ phiếu. Đến khi chỉ số tăng lên đến 1.200, Granville phải rút lui để nhường chỗ cho Robert Prechter – người đã tiên đoán chính xác đà đi lên của thị trường trong thời kỳ này.

Thế nhưng sau vụ sụp đổ năm 1987, thị trường đã chững lại và các chuyên gia lại dự đoán rằng chỉ số Dow Jones sẽ ở vào khoảng 400 điểm vào đầu thập niên 1990.

Sự bùng nổ của lĩnh vực thương mại điện tử vào thập niên 1990 đã làm xuất hiện hàng loạt “nhà tiên tri” trên các phương tiện truyền thông đại chúng. Tuy nhiên, hầu hết trong số họ đã không còn được nhắc đến sau khi NASDAQ – sàn giao dịch chứng khoán của các công ty thương mại điện tử – bắt đầu tụt dốc vào tháng 3/2000.

Nếu thật sự ai đó có thể dự đoán chính xác và nhất quán về thị trường, thì có lẽ anh ta (hoặc cô ta) đã thoát khỏi sự săn đuổi gắt gao của giới truyền thông trên thế giới. Một nhà hiền triết đã rất đúng khi nói: “Rất khó dự đoán, đặc biệt là khi điều dự đoán đó liên quan đến tương lai”.

Những chuyên gia tư vấn trên các phương tiện truyền thông kiếm tiền thông qua các buổi nói chuyện về những vụ đầu tư, bán lời khuyên của họ, hay nhờ vào phí dịch vụ quản lý tiền bạc cho khách hàng. Nhưng như John Train đã đặt vấn đề trong cuốn sách The Midas Touch (Cái chạm tay hóa vàng) thì “người khám phá ra cách biến chì thành vàng chưa chắc có thể nói cho bạn bí quyết để làm ra được 100 đôla mỗi năm”.

Đó chính là lý do tại sao Buffett, Soros và những nhà đầu tư bậc thầy khác biết biến các vụ đầu tư thành tiền bạc, nhưng hiếm khi họ nói về những việc mình đang làm hoặc về những điều họ đang suy nghĩ về thị trường. Thậm chí, họ còn rất hiếm khi nói cho các nhà đầu tư của mình biết về những dự định và hành động của họ đối với số tiền của các nhà đầu tư đó.

Sai lầm thứ 3: Tin rằng “thông tin nội gián” sẽ đem lại nhiều cơ hội thành công nhất.

Thực tế là: Cho đến nay, Warren Buffett được xem là nhà đầu tư giàu nhất thế giới. Các bí quyết đầu tư của ông thường được công bố trong các bản báo cáo hàng năm của công ty. Bất cứ nhà đầu tư nào cũng có thể tiếp cận và tìm hiểu những bản báo cáo đó để tự giải đáp thắc mắc về thành công của ông.

George Soros từng được mệnh danh là “Người phá sập ngân hàng Anh” khi ông giành được chiến thắng trong vụ đầu tư trị giá 10 tỷ đôla vào đồng bảng Anh.

Thật ra không phải chỉ có mình ông biết điều đó, và ông cũng không phải là người duy nhất thu lãi lớn trong vụ đầu tư này. Bất cứ nhà đầu tư nào biết xem xét và phân tích vấn đề đều sẽ nhận ra những dấu hiệu chứng tỏ đồng bảng Anh sắp mất giá. Hàng trăm, nếu không muốn nói là hàng ngàn doanh nhân khác cũng có thể kiếm được món tiền lớn như thế khi đồng bảng Anh thật sự mất giá so với đồng đôla. Thế nhưng chỉ có Soros biết nắm bắt cơ hội này và biến cơ hội đó thành 2 tỷ đôla lợi nhuận.

Dựa vào danh tiếng và uy tín sẵn có mà hiện nay cả Buffet và Soros đều dễ dàng tiếp cận với những người có địa vị cao trong giới tài chính, kinh doanh và cả các nhân vật quan trọng trong xã hội. Tuy vậy, khi mới bước chân vào lĩnh vực đầu tư, họ chỉ là những người bình thường và không nhận được sự bất kỳ sự đón tiếp đặc biệt nào. Mặt khác, tiền lãi đầu tư của cả Buffett và Soros vào thời điểm khi họ còn chưa được nhiều người biết đến lại cao hơn hiện nay. Vì thế, việc trông chờ vào nguồn thông tin nội gián dưới bất cứ hình thức nào đều không giúp ích gì nhiều cho các nhà đầu tư.

Buffett cũng nói: “Với một triệu đôla và đầy đủ những thông tin nội gián cần thiết, bạn có thể trở nên khánh kiệt chỉ trong vòng một năm”.

Sai lầm thứ tư: Đa dạng hóa danh mục đầu tư.

Thực tế là: Có thể nói rằng khối tài sản khổng lồ mà Warren Buffett đang sở hữu hiện nay bắt nguồn từ việc xác định một vài công ty có tiềm năng, rồi chỉ tập trung đầu tư vào những công ty ấy mà thôi.

Theo George Soros, điều quan trọng không phải là việc bạn hiểu đúng hay sai về thị trường, mà chính là số tiền bạn có được khi thực hiện suôn sẻ một thương vụ, và số tiền bạn mất đi khi tính toán sai. Nguồn gốc thành công của Soros cũng giống như Buffett, nghĩa là lợi nhuận thu được từ những vụ đầu tư sinh lời sẽ bù đắp số tiền bị thất thoát trong các vụ đầu tư khác.

Trong khi đó, sự đa dạng hóa lại là một hành động trái ngược hoàn toàn, bởi vì việc có nhiều cổ phần nhỏ, cho dù tỷ lệ lãi suất lớn, thì tổng số vốn của bạn cũng chỉ có thể thay đổi rất ít.

Tất cả những nhà đầu tư thành công lớn đều sẽ bảo với bạn rằng đa dạng hóa danh mục đầu tư là trò chơi dành cho những kẻ tầm thường và nhút nhát. Nhưng chắc chắn đây lại không phải là thông điệp mà bạn có thể nghe được từ các chuyên gia tư vấn tài chính của bạn.

Sai lầm thứ năm: Tin rằng phải chấp nhận rủi ro lớn mới thu được nhiều lợi nhuận.

Thực tế là: Giống như các doanh nhân vừa khởi nghiệp, những nhà đầu tư thành công thường có tâm lý e ngại rủi ro, vì thế họ luôn cố gắng làm đủ mọi cách để hạn chế rủi ro và giảm thiểu thất thoát.

Tại một hội thảo về vấn đề quản lý được tổ chức cách đây vài năm, các học giả luân phiên nhau lên trình bày công trình nghiên cứu của mình về “cá tính của những người đang khởi nghiệp”. Những bài phát biểu chứa đựng khá nhiều quan điểm bất đồng với nhau, chỉ ngoại trừ một điều: những người đang khởi nghiệp thường chấp nhận rủi ro, và trên thực tế, đa số họ đều ưa thích mạo hiểm.

Cuối buổi hội thảo, một doanh nhân ở hàng ghế khán giả đứng dậy và nói rằng anh ta vô cùng ngạc nhiên trước những gì mình vừa nghe được. Anh nói, là một người mới khởi nghiệp, anh luôn tìm cách tránh xa mọi rủi ro. Anh cũng có quen biết nhiều doanh nhân thành công khác và bảo rằng thật là khó mà tìm được những người thận trọng hơn họ.

Những doanh nhân khởi nghiệp thành công là những người chống lại các quyết định mang tính rủi ro, và các nhà đầu tư thành công cũng vậy. Biết phòng tránh rủi ro là điều kiện cần thiết để tích lũy và nhân thêm của cải. Lĩnh vực đầu tư không có chỗ cho ý tưởng hoang đường này của các học giả. Thực tế đã chứng minh rằng nếu bạn chấp nhận rủi ro lớn, thì nhiều khả năng bạn cũng đang tạo ra nguy cơ nhận lãnh những tổn thất khổng lồ.

Cũng giống như các doanh nhân lúc khởi nghiệp, những nhà đầu tư thành công hiểu rất rõ rằng mất tiền bao giờ cũng dễ hơn việc kiếm được tiền. Đó là lý do tại sao họ lại chú trọng việc phòng tránh rủi ro hơn là săn đuổi lợi nhuận.

Sai lầm thứ 6: Đặt trọn niềm tin vào “Hệ thống đánh giá”, nghĩa là cho rằng phải dựa vào một số phương pháp để phân tích chi tiết hay sơ bộ các dữ liệu để đảm bảo lợi nhuận đầu tư.

Thực tế đây là một hệ quả tất yếu của việc tin vào “các chuyên gia tư vấn”. Nếu nhà đầu tư có thể thực hành theo hệ thống phân tích của chuyên gia tư vấn, thì chắc hẳn anh ta sẽ thu được nhiều tiền như chuyên gia này đã nói.

Căn nguyên của việc đặt niềm tin vào “chuyên gia tư vấn” và “hệ thống phân tích” đều giống nhau ở chỗ nhà đầu tư luôn mong muốn có một điều gì đó chắc chắn.

Warren Buffett từng trả lời câu hỏi liên quan đến một trong những cuốn sách viết về ông như sau: “Các nhà đầu tư luôn tin tưởng vào hệ thống phân tích bởi vì họ đang đi tìm một công thức để thành công”. Họ hy vọng khi tìm ra công thức đúng, khi đó tất cả những gì họ cần làm chỉ là cài đặt nó vào máy tính và theo dõi số tiền sinh sôi nảy nở từ các vụ đầu tư.

Sai lầm thứ 7: Tin rằng bạn hoàn toàn biết rõ tương lai sẽ ra sao, và chắc chắn rằng thị trường sẽ phải tiến triển đúng như bạn dự đoán.

Thực tế đây là một đặc điểm thường gặp ở những người ham mê đầu tư. Năm 1929, hầu như mọi người đều đồng ý với tuyên bố của Irving Fisher rằng “các cổ phiếu đã đạt đến trạng thái bình ổn cao một cách lâu dài”, vậy mà chỉ một vài tuần sau họ đã phải chứng kiến cảnh hỗn loạn khi thị trường chứng khoán sụp đổ. Khi giá vàng tăng vọt vào thập niên 1970, người ta đã dễ dàng tin rằng tình trạng lạm phát phi mã là điều không thể tránh khỏi. Còn khi giá trị của Yahoo, Amazon.com, eBay, và hàng trăm website khác tăng lên gần như mỗi ngày, thì thật khó để tranh cãi với câu thần chú mà Wall Street đưa ra vào thập niên 1990: “Lợi nhuận (trong việc đầu tư vào các công ty thương mại điện tử) không còn là vấn đề chính yếu nữa”.

Đây là một biến thể từ “sai lầm chết người” thứ nhất trong hoạt động đầu tư, vốn cho rằng bạn phải có khả năng dự đoán tương lai, song những ảnh hưởng của nó còn mạnh mẽ và đôi lúc bi thảm hơn nhiều.

Một khi nhà đầu tư tin rằng muốn có lợi nhuận thì phải có khả năng dự đoán tương lai, anh ta sẽ cố tìm kiếm các phương pháp để có thể dự đoán “đúng”. Nhà đầu tư nào bị rơi vào “sai lầm chết người” thứ bảy trong đầu tư sẽ nghĩ rằng anh ta gần như nắm chắc được tương lai và đã biết trước tương lai sẽ mang lại cho anh ta những gì. Vì vậy, cuối cùng khi nỗi đam mê (hay niềm tin thiếu căn cứ?) không còn nữa, anh ta sẽ phải chứng kiến phần lớn vốn liếng của mình tan thành mây khói, và thậm chí anh ta còn có thể mất luôn cả nhà cửa lẫn tài sản của mình.

Trong bảy “sai lầm chết người” này, thì việc thâm nhập thị trường với một niềm tin võ đoán là điều nguy hiểm nhất đối với số vốn của bạn.

(Trích cuốn "Bí quyết đầu tư và kinh doanh chứng khoán của Warren Buffett và George Soros" do Công ty First News phát hành)

Xem bài viết trên phiên bản di động